《关于报表规范填报的通知.docVIP

关于报表规范填报的通知 财务部各金融中心： 为按照统一标准汇总《货币资金日报表》、《金融部月度汇总表》，现对报表填报格式进行修订，并于即日起下发执行。 1.日报：各金融中心每日下班前报送《货币资金日报表》至金融部高管及主管，金融部主管于次日9:00前将各点《货币资金日报表》汇总后上报金融部经理。 2.月报：各金融中心次月3日前报送上月《金融部月度汇总表》至金融部主管，金融部主管于每月5日前将各点上月《金融部月度汇总表》汇总后上报金融部经理。 3.年报：各金融中心每年1月3日前报送上年度《金融部年度汇总表》至金融部主管，金融部主管于每年1月10日前将各点《金融部年度汇总表》汇总后上报金融部经理。 4.报送要求：各金融中心出纳（填报人员）严格按照规范要求填报相关报表，任何人不得随意更改报表公式，不得随意加减项目类别。金融部将对报表进行考核，对错报、漏报、未及时报送的人员及其主管领导进行通报批评，并处以200元罚款。 附件1.《货币资金日报表》上报格式模板 附件2. 《金融部月度汇总表》上报格式模板 附件3. 《金融部年度汇总表》上报格式模板 附件4. 《货币资金日报表》填报说明 附件5. 《金融部月度汇总表》填报说明 集团财务中心金融部 2015年3月20日 附件4 货币资金日报表填报说明 收入共计14类 1. 便民驿站代收：联通、移动、电信话费，天然气、一卡通充值及卡费、旅游年卡卡费、电费等 2. 火车票代购：代客户购买火车票的返点 3. 飞机票代购：代客户购买飞机票的返点 4. 旅游代办：代客户办理旅游业务的返利 5. 复印：复印收入 6. 其他应收款：代商户及公司等垫付的电话费 7. 代管资金存入：商户的存款 8. 代客户进账：商户的银行进账，汇到核算中心银行账户 9. 财务费用：利息、汇费、银行手续费 10. 集团往来：和集团或公司其他部门的往来款项 11. 取现：银行或存折所取的现金 12. 交现：将现金存入银行或存折 13. 赎当：客户的抵押物赎回 14. 综合费：典当的利息和手续费用 支出共计11类： 1. 便民驿站支出：缴纳邮政储便民账户备用金 2. 其他应付款：暂时收取的款项 3. 代管资金支出：商户支取的现金 4. 电汇支转：代商户办理的汇款 5. 管理费用：电话费、网费、典当报费用 6. 财务费用：利息、汇费、银行手续费 7. 销售费用：广告宣传费及购买销售产品费用 8. 集团往来：和集团或公司其他部门的往来款项 9. 取现：银行或存折所取的现金 10. 交现：将现金存入银行或存折 11. 收当：客户抵押物品 附件5 金融部月度工作汇总表填报说明 结算业务共计4类 1. 柜台收入：代管资金存款 2. 上门收入：上门提取商户的代管资金存款现金 3. 柜台支出：代管资金取款 4. 代理电汇：代商户办理的汇款 代收代付业务共计28类 1. 租金：商铺租金、管理费等 2. 设施费：商铺租金（发票上显示的摘要，就是租金） 3. 电费：商户购买的电费 4. 空调费：每月商场空调使用费 5. 停车费：商城广场的停车费 6. 杂费：全年卫生费、水费等其他费用 7. 装修押金：商铺装修缴纳的保证金 8. 装修管理费：商铺装修缴纳的管理费 9. 过户费：商铺转让的过户费 10. 罚款：商户违反商场管理制度所缴纳的罚款 11. 转租管理费：收商户商铺转让租赁管理费 12. 临摊费:临时摊位费 13. 电卡：购买或者补制电卡费用 14. 预收定金：（暂时性） 15. 转租押金：转租出去缴纳的押金 16. 保证金：库房收取的保证金 17. 展厅租金：展厅租赁收取的租金 18. 保险：代收意外财产保险 19. 灭火器：商户购买灭火器所缴纳的费用 20. 证照费：客户办理房产证所缴纳的费用 21. 工资发放：员工工资的拨付及发放 22. 佣金发放：世纪锦绣房产销售佣金的拨付及发放 23. 股票业务：股票分红、股票退付等 24. 托管费发放：金色时代、保康、中山门托管费的拨付及发放 25. 零钞兑付：为商户办理零钞兑换 26. 资金送存：将现金存入银行 27. 集团内部往来业务：与集团内部各部门之间的往来账 28. 其他：其他杂费及不可预见的费用 便民服务共计9类 1. 话费：联通、移动、电信的话费 2. 电费：国家电网的电费 3. 天然气：客户购买天然气所交的费用 4. 一卡通：公交IC卡充值 5. 复印打字：为客户打印或复印文件 6. 火车、机票：为客户购买火车票、机票的返点 7. 旅游服务—国内游：为客户办理国内旅游的返利 8. 旅游服务—国际游：为客户办理国外旅游的返利 9. 其他：公交IC卡的卡费、