APPLE_ERP_月末结帐_用户操作手册_V1.0总结.docx

苹果装饰集团ERP项目用户操作手册——月末结账编 写 人:刘艳红创建日期:2015.8.2最后更新:版 本:V1.0甲方确认人乙方确认人文档控制变更记录时间作者版本变更参考1.0初版审阅姓名职位传阅份数名称地点目录1文档控制12介绍32.1目的32.2适用范围32.3主要内容32.4文档依据33操作指南43.1应付模块43.2应收模块63.3资产模块83.4总帐模块9介绍目的本手册描述 ERP 系统关于月末结账中进行的主要业务程序及系统操作步骤。适用范围本手册是根据苹果装饰集团现有实施模块进行月末结账流程方案编写，所以本手册仅适用于ERP范围内ORACLE EBS系统处理的相关业务。主要内容本手册主要包括以下内容：所涉及的业务所涉及的流程（来源于业务管理手册）月末结账资产模块应付模块应收模块总账模块文档依据操作指南应付模块业务描述：应付模块月末检查的步骤如下。操作步骤：步骤1：检查并确认本期所有的采购发票或预付款发票或贷项通知单已在系统中处理完毕。输入日期，按会计“是”、“否”查找。如果有未过账的，请过账。职责：应付会计用户路径：（N）：业务操作平台发票录入发票步骤2：检查并确认本期所有的付款业务已在系统中处理完毕。按会计“是”、“否”查找。如果有未过账的，请过账。职责：应付会计用户路径：（N）：业务操作平台付款录入付款步骤3：检查本期是否存在未入账事务，再提交“子分类帐期间关闭例外报表”请求，查看是否有未验证和创建会计科目的发票和付款。待请求完成后查看输出。。职责：应付会计用户路径：（N）：业务操作平台查看请求步骤4：创建会计科目职责：应付会计用户路径：（N）：业务操作平台查看请求 通过提交请求“创建会计科目”将应付业务创建会计科目（参数“终止日期”输入本期最后一天）。步骤5：确认及核对供应商余额在应付模块运行“CUX:供应商余额明细表”（或“帐户分析报表”），在总帐运行“资产负责表”检查应付负债科目与总帐负债科目余额是否相等（必要时，可与供应商对帐）。应收模块业务描述：应收模块关账前检查如下操作步骤：步骤1：检查应收业务是否都已经处理完毕，查询是否有未完成的事务处理和收款。在‘完成’选择‘否’，输入GL日期，点击‘查找’。然后对查找到的发票做入账处理。职责：应收会计用户路径：（N）：业务操作平台应收发票事务处理步骤2：创建会计科目 通过提交请求“创建会计科目”，将应收业务创建会计科目（参数“终止日期”输入本期最后一天）。职责：应付会计用户路径：（N）：业务操作平台查看请求 步骤3：检查未入账的应收事务 将应收业务传送总账后，检查是否存在未入账的应收事务。检查的方法是提交“未过账项报表”。步骤4：在将全部应收业务传送至总账，等总账中对应凭证过账后，进行应收与总帐的对账，以确保总账和子模块一致；对账方法:在应收模块提交“CUX:客户余额明细报表”（或帐户分析报表），用来核对应收款余额的明细。资产模块业务描述：确定将要结账期间的所有事务处理已入账。一旦Oracle资产关闭一个折旧期间，该期间将不能再次打开。检查确定不再有人进行事务处理，Oracle资产在运行“折旧”时，不允许事务处理数据录入。操作步骤：步骤1：检查固定资产模块数据与总账模块数据一致。以电子设备大类为例，核对固定资产和总账中的数据。使用系统中“资产明细表”中资产折旧信息中的折旧金额。职责：资产会计用户路径：（N）：业务操作平台资产资产工作台查看请求步骤2：运行折旧后，去总账检查 来源“资产”的凭证，看是否已全部传送凭证。总帐模块业务描述：检查总账关账前的检查。操作步骤：职责：总账会计用户路径：（N）：业务操作平台日记账输入步骤1：确认本月手工凭证已全部录入、审核、过账步骤2：检查各中转科目余额是否为零。步骤3：检查是否有未过账，选择“状态”字段为“未过账”来查看是否有未过账凭证。步骤4：结转损益类科目（收入类、成本类、费用类、税金等）。步骤5：运行资产负债表、利润表、现金流量表，检查报表的正确性。