新设帐套初始化操作指南.doc

新设帐套初始化操作指南 设置启用期间 在金蝶EAS主界面，选择【系统平台】->【系统配置】->【系统状态控制】进入“系统状态控制”主界面，如下图 完成初始化操作 总账初始化 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗(〖财务会计〗(〖总账〗(〖初始化〗，双击【辅助账科目初始余额录入】，进入“辅助账初始化”界面： 录入完成辅助核算的相关信息 注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【全部结束初始化】 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗(〖财务会计〗(〖总账〗(〖初始化〗，双击〖科目初始余额录入〗，进入到〖科目余额初始化〗界面 全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数）是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。 在“科目初始余额录入”界面， <币别>选择<综合本位币>或<综合报告币>时，选择菜单〖文件〗(〖试算平衡〗或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行〖结束初始化〗操作了。否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。 试算平衡后即可结束初始化 注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【结束初始化】 出纳初始化 出纳系统初始化是指将出纳系统启用期间前的现金、银行存款、银行对账单、未达帐初始余额数据录入EAS系统。主要内容包括：现金/银行账户初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗，进入“出纳管理初始化”界面。如图 注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【结束初始化】 固定资产初始化 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖初始化〗，进入“固定资产卡片初始化”界面 通过新增按钮进行初始化卡片录入，然后结束初始化。 部分参数设置 总账参数 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖系统平台〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗，如图 进入界面后，选择〖参数〗->〖财务会计〗->〖总账〗->〖其他参数〗，如图 出纳参数 固定资产参数 固定资产对账方案设置 从金蝶EAS的主界面，选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖期末处理〗->〖固定资产对账〗出现自动对账对话框： 对相关信息进行设置，如下图： 系统关联 所有系统结束初始化后，进入系统平台 在金蝶EAS主界面，选择【系统平台】->【系统配置】->【系统状态控制】进入“系统 状态控制”主界面，如下图： 此后无正文。