《会计电算化综合实训案例题.docVIP

NC系统设置 第一部分　账套信息 客户化，将系统时间调整为期初建账时间 1、基础数据 (1)币种 (2)会计期间方案 (3)会计期间 a、2011年，启用调整期，调整期01A、12A (4)公司目录 公司编码 公司名称 公司简称 上级公司 00100 用友银行股份有限公司 00101 用友银行北京分行 用友银行股份有限公司 00102 用友银行上海分行 用友银行股份有限公司 2、基本档案 (1)人员信息 a、人员类别 人员类别 人员分类编码 人员分类名称 人员分类归属范围 001 总经理 在职员工 002 副总经理 在职员工 003 管理人员 在职员工 004 财务经理 在职员工 005 会计 在职员工 006 出纳 在职员工 007 部门经理 在职员工 008 业务人员 在职员工 (2)部门档案—在股份公司设置，然后复制到各分公司 部门编码 部门名称 01 办公室 02 财务部 03 后勤部 04 业务部 0401 业务一部 0402 业务二部 0403 业务三部 (3)人员管理档案—各公司分别设置 职员编码 职员姓名 部门名称 职员属性 股份公司 0001 敖广 办公室 总经理 0002 张立 办公室 副总经理 0003 刘小璐 办公室 管理人员 0101 赵敏 财务部 财务经理 0102 钱江 财务部 会计 0103 孙磊 财务部 会计 0104 李英 财务部 出纳 0201 江上舟 后勤部 部门经理 0301 余凡 业务一部 部门经理 0302 朱明宇 业务一部 业务人员 0303 陈文斌 业务二部 业务人员 0304 王春 业务三部 业务人员 北京分行 1001 徐咏梅 办公室 业务人员 1101 周密 财务部 财务经理 1102 吴健 财务部 会计 1103 郑伟 财务部 会计 1104 李怡 财务部 出纳 1301 王实 业务一部 部门经理 上海分行 2001 梁瑜 办公室 业务人员 2101 何文斌 财务部 财务经理 2102 张凡 财务部 会计 2103 王羽 财务部 会计 2104 付成 财务部 出纳 2301 邵佳一 业务一部 部门经理 (4)客商信息 a、地区分类 客户分类编码 客户分类名称 01 本地 02 外地 0201 北方 0202 南方 0203 西北 0204 西南 (5)客商档案 客户编码 客户名称 客户简称 所属分类 开户银行 账号 01001 红光股份有限公司 红光公司 本地 工商银行 1234 01002 晨星股份有限公司 晨星公司 本地 工商银行 2345 02001 黄河股份有限公司 黄河公司 北方 工商银行 3456 02002 绿谷股份有限公司 绿谷公司 南方 工商银行 4567 02003 青梅股份有限公司 青梅公司 南方 工商银行 5678 02004 蓝带股份有限公司 蓝带公司 西北 工商银行 6789 02005 紫微股份有限公司 紫微公司 西南 工商银行 7890 (5)会计科目 bd_accsubj_$head,subjcode,subjname,pk_subjtype,balanorient,period 科目编码 科目名称 科目类型 科目方向 有效期 1001 库存现金 资产 借 0000-01 1002 银行存款 资产 借 0000-01 100201 工商银行 资产 借 0000-01 100202 建设银行 资产 借 0000-01 1003 存放中央银行款项 资产 借 0000-01 1011 存放同业 资产 借 0000-01 1012 其他货币资金 资产 借 0000-01 1021 结算备付金 资产 借 0000-01 1031 存出保证金 资产 借 0000-01 1101 交易性金融资产 资产 借 0000-01 1111 买入返售金融资产 资产 借 0000-01 1121 应收票据 资产 借 0000-01 1122 应收账款 资产 借 0000-01 1123 预付账款 资产 借 0000-01 1131 应收股利 资产 借 0000-01 1132 应收利息 资产 借 0000-01 1201 应收代位追偿款 资产 借 0000-01 1211 应收分保账款 资产 借 0000-01 1212 应收分保合同准备金 资产 借 0000-01 1221 其他应收款 资产 借 0000-01 1231 坏账准备 资产 贷 0000-01 1301 贴现资产 资产 借 0000-01 1302 拆出资金 资产 借 00