出纳岗位工作职责.docVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 规章制度：________ 出纳岗位工作职责 单位：______________________ 部门：______________________ 日期：______年_____月_____日 第 PAGE 页 共 NUMPAGES 页 出纳岗位工作职责 第一条：负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印章。 第二条：负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单并送存银行。 第三条：负责办理银行汇款回单、银行进账单回单等各种首付款凭证。 第四条：负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。 第五条：负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 第六条：负责现金、银行定期存款单、有价证券、贵重物品的管理。 第七条：负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 第八条：不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和白条顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。 第九条：负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 第十条：负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制银行存款余额调节表，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 第十一条：负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 第十二条：认真完成领导交代的其他临时性任务 第 PAGE 页 共 NUMPAGES 页 出车前收车后的车辆、设备安全检查制度 一、出车前应对车辆的各个部分进行细致的检查，是否有在行车中不安全的隐患出现，如仪表、灯光、轮胎气压等等。 二、运输部司机的工作岗位是运输部指定其驾驶的车辆。擅自脱离工作岗位、窜岗。 三、驾驶员在工作时间内必须穿着全套厂服，即厂服上衣、厂服裤子穿着齐全。、 四、自觉爱护养护车辆，认真检查车辆相关手续,做好行车三检（出车前、出车中、出车后车辆检查），确保四良（制动、转向、灯光、信号良好），两洁（车容整洁、车内整洁）。如调度分配出车时发现设备有故障、车容或车内不整洁者，进行警告 五、驾车时必须系好安全带，如出现备品、备件、随车工具和货物丢失或损坏，司机有责任按价赔偿，触犯法律的由司法机关追究驾驶员刑事责任。 六、停车时，必须熄火。 七、汽车修理工配备工具由专人记录,由汽修工妥善保管，如有丢失，按工具原价赔偿。 八、司机每天上、下班时必须在运输部楼前，在当班调度的领导下做好交接工作，必须检查好车辆的各种情况，如发现车辆有刮、碰、油箱锁损坏、失效、油箱上有明显油污等现象需及时汇报当班调度。如未汇报，经运输部领导及检查人员发现对其当班司机按运输部管理 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 规章制度 本文至此结束，感谢您的浏览! （资料仅供参考） 下载修改即可使用