财务课课长岗位职责说明书.doc

财务部课长岗位职责标准说明书 岗位名称 财务部课长 所属部门 财务部 文件编号 文件名称 财务部课长岗位职责标准说明书 版本 页数 5 直接上级岗位 财务部经理 直接下级岗位 主办会计、应收会计、应付会计、费用会计、成本会计、预算会计、出纳 岗位核心价值 负责组织员工运用预算、核算、财务检查等财务手段，降低财务成本，控制财务风险，提高资金周转率，确保为公司战略实现提供可靠财务保障。 职责与工作结果 职 责 工作结果 财务预算、决算 负责拟订预算管理制度，经财务部经理审核后，报总经理审批后，监督执行，确保执行率100%； 负责汇总、审核各部门年度预算，并据此编制公司年度财务预算报告，提交财务部经理审核后，报总经理审批，通过后下发各部门执行，确保财务预算报告提交及时准确率100%，总经理审批通过； 负责监督各部门预算执行情况，每季度汇总预算结果，发现偏差，分析原因，并形成分析报告，提交财务部经理审核后，报总经理，确保分析报告总经理审批通过； 负责根据预算执行情况，调整、变更预算可变动模块，并执行新预算，确保预算执行准确率100%； 负责汇总公司年度收支情况，编制公司年度财务决算报告，提交财务部经理审核后报总经理审批，确保财务决算报告提交及时准确率100%，总经理审批通过。 资金管理 负责按财务制度和审批流程，审查费用报销原始票据，确保报销差错率为0； 负责根据资金预算情况，审查每月《请款单》，确保结付准确率100%； 负责审核现金余额和《银行余额调节表》，报财务部经理，确保账实相符率100%，日清月结； 负责依据资金使用量测算结果，制定资金使用计划，经财务部经理审核后，报总经理审批，确保审批通过。 融资管理 负责对公司短期和较长期的资金需求进行分析、预测，制定融资计划，经财务部经理审核后，报总经理审批，确保《融资计划》总经理审批通过。 负责与目标融资渠道沟通，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成融资协议，确保融资计划达成率100%。 往来账款管理 负责监督定期与往来公司对账，并审核对账结果，催收货款回收，确保公司往来款项核算准确率100%。 成本核算分析 负责每月审核成本会计编制的公司《产品成本明细表》，提出成本分析意见，提交财务部经理审核后报总经理，确保产品成本核算准确率100%； 负责审核向业务部、研发部提供新产品和新客户的基本报价成本数据，确保提供报价成本数据准确率100%； 负责审核成本会计编制的产品成本计算表及会计凭证，确保数据准确率100%。 会计报表 负责审查会计编制的公司对外会计报表，提交财务部经理审核通过后，报总经理，确保报表准确率100%，总经理审批通过； 负责审查会计编制的公司对内会计报表，并提出财务管控相关建议，提交财务部经理审核通过后，报总经理，确保报表准确率100%，总经理审批通过。 财务分析 对公司的资金需求、公司财务状况、经营成果和经营风险进行分析，及时预警财务风险。 税务统筹 负责根据国家财税政策，设计纳税合理方案，提交财务部经理审核通过，确保获得优惠待遇； 负责每月审核会计提交各种纳税申报表，报财务部经理审批，确保申报的纳税数据准确率100%； 负责每月监督纳税申报，确保纳税完成及时率100%。 固定资产管理 负责每月审核公司固定资产的入账、计提折旧情况，确保固定资产的账务处理准确率100%； 负责组织监督审核固定资产盘点，确保盘点数据的准确率100%。 财务监督 负责审核各项采购和运输合同，确保采购和运输合同价格差错率为0； 负责组织公司财务稽核工作，整理、统计公司存在的财务问题，提交财务经理审核，确保审核通过； 负责根据财务经理的指示，对稽核过程中存在的问题进行调查、取证，并分析原因，提出改进建议，形成报告，报财务经理审核，确保审核通过； 负责处理违反财务规定的事件，发现重大问题上报财务部经理，并提出处理意见，处理结果上报总经理，确保违规处理和上报及时准确率100%。 印鉴、合同、档案、票据管理 负责监督公司财务章管理和使用，确保印鉴使用正确率100%，保管完好； 负责监督公司采购、运输和销售合同复印件及会计资料归档、备案，确保合同、档案、票据完好率100%。 对外关系管理 负责建立与维护财税、金融机构的对外关系，确保关系良好，办事顺畅； 负责公司综合授信额度的申报与管理，确保公司综合授信额度的申报完成及时率100%。 成本控制 负责编制本部门的年度预算报告，提交财务部经理审核，报总经理审批，确保部门年度预算总经理审批； 负责控制部门财务费用、日常开销等各项费用支出，确保成本控制达标率100%。 团队建设 负责本部门人员的素质培养，关注人员思想动态，做好人才储