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【MEMORANDUM公函】 To：各部门 日 期：2013年5月20日 From：财务部 编 码：XZ-2013/5/20/12 事由：业务应酬报销制度 页 数：共4页 为规范业务应酬费用报销的程序，严格控制业务应酬费用，加速审批周期，提高工作效率，制定酒店业务应酬费报销管理规定。 申请及审批程序： 1、执行人原则上限于经营班子和职能部门经理人员、销售人员，其他人员必须取得授权后方可宴请。 2、执行人必须按《业务宴请申请表》（附表1，一式二联，财务联和部门联各一）内容详尽填写，审批后方可执行。部门留存，便于核对、控制接待费用额度。财务联在内部接待时交收银结帐，外部接待时交会计主管报销。 3、部门总监或经理在签署时须审查宴请申请之必要性与费用预算等因素。 4、《宴请申请表》经部门负责人签署后必须由财务经理、总经理审批。经审批后《宴请申请表》送回有关部门执行。 5、每月招待费的使用必须控制在月度预算内，不允