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实验六 总账管理系统期末处理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的过程及处理技能，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 【实验内容】 1. 自动转账 2. 对账 3. 结账 【实验步骤】 1．定义转账分录 （1）自定义结转设置 （2）对应结转设置 （3）销售成本结转设置 （4）期间损益设置 2．转账生成 （1）自定义转账生成 （2）对应结转生成 （3）销售成本结转生成 （4）期间损益结转生成 3．对账 对账 4．结账 （1）结账（结账前要进行数据备份） （2）取消结账（取消结账的功能键为Ctrl＋Shift＋F6） 【实验要求】 1．实验课时：3课时。 2．以“李帅”的身份进行自动转账操作；以“王江”的身份进行对账、结账操作。 3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。 4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。 【操作指导】 1. 自动转账 以“李帅”的身份重新注册总账系统。 2．转账定义 2．1自定义结转设置 执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令，进入“自动转账设置”窗口。 单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。 输入转账序号、转账说明、选择凭证类别。 单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。 确定分录的借方信息。 单击“增行”按钮。 (7) 确定分录的贷方信息。 (8) 单击“保存”按钮。 注意： ? 转账科目可以为非末级科目、部门可为空，表示所有部门。 ? 如果使用应收、应付系统，则在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。 ? 输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。?部门：供应处 （5）在“金额公式”一栏双击鼠标左键，单击方框中的特殊符号，弹出[公式向导]对话框 （6）在[公式向导]对话框里，选择公式名称：“期初余额”，其函数名是QC（） （7）单击“下一步” （8）在[公式向导]对话框里，“科目”选择150101（固定资产——管理用固定资产） “方向”选择：借 （9）单击“完成” （10）在[自定义转账设置]窗口，光标停留在“金额公式”一栏，对着方框里显示的公式QC(150101，月，借)的末尾单击鼠标左键，将光标移到显示的公式的末尾，再输入 *0.004 即金额公式最终为：QC(150101，月，借)*0.004 （11）单击“增行” （12）对着“科目编码”一栏单击鼠标左键，输入科目编码：410502（制造费用——折旧费） （13）在“项目”栏处选择“甲产品” （14）在“金额公式”一栏双击鼠标左键，单击方框中的特殊符号，弹出[公式向导]对话框 （15）在[公式向导]对话框里，选择公式名称：“期初余额”，其函数名是QC（） （16）单击“下一步” （17）在[公式向导]对话框里，“科目”选择150102（（固定资产——生产用固定资产）） “方向”选择：借 （18）单击“完成” （19）在[自定义转账设置]窗口，光标停留在“金额公式”一栏，对着方框里显示的公式QC(150102，月，借)的末尾单击鼠标左键，将光标移到显示的公式的末尾，再输入 *0.005 即金额公式最终为：QC(150102，月，借)*0.005 （20）单击“增行” （21）对着“科目编码”一栏单击鼠标左键，输入科目编码：1502（累计折旧） （22）在“方向”一栏，双击鼠标左键，单击方框里的▼，选择“贷” 在“金额公式”一栏双击鼠标左键，单击方框中的特殊符号，弹出[公式向导]对话框 （23）在[公式向导]对话框里，选择公式名称：“取对方科目计算结果”，其函数名是JG（） （24）单击“下一步” （25）单击“完成”，在“金额公式”一栏显示JG（） （26）单击“保存” 5．无形资产摊销，按60个月摊销。 借：管理费用——其他费用 JG( ) 贷：无形资产 58500/60 方法： （1）在“自定义转账设置”窗口，单击“增加” （2）输入： 转账序号：0005 转账说明：无形资产摊销 凭证类别：转账凭证 （3）单击“确定” （4）对着“科目编码”一栏单击鼠标左键，输入科目编码：550207（管理费用——其他费用） （5）部门：一车间 （6）在“金额公式”一栏双击鼠标左键，单击方框中的特殊符号，弹出[公式向导]对话框 （7）在[公式向导]对话框里，选择公式名称：“取对方科目计算结果”，其函数名是 JG（） （8）单击“下一步” （9）单击“