总账系统操作手册.docVIP

总 账 系 统 使 用 手 册 杭 州 合 泰 软 件 有 限 公 司 二零零七年七月 【系统介绍】 总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤子控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。 凭证填制权限可控制到科目，凭证审核权限可控制到操作员。 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对先进及银行存款的管理。提供支票登记薄功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记帐、现金日记帐，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对帐。 自动完成月末分摊、计提、对应转帐、汇兑损益、期间损益结转等业务。 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 【产品接口】 总帐系统属于后台财务系统的一部分，在资金流中和整个后台系统中占有重要的位置；既能于物流系统并行运行，又能独立于物流系统，也可同其他系统协同运转。如图1-1: 图1-1 与固定资产，成本，应付系统：接收其