[部门职能分解表.doc

龙钢公司部门职能分解表 日期：2013年6月4日 部门 一级职能 二级职能 职能细则 内控部 1.内部控制 1.1内控体系 1.1.1负责管理流程的设计，归口管理公司各项制度。 1.1.2负责管理流程的培训、实施、测评及持续改进。 1.1.3负责内控环境的建设建议。 1.1.4负责内部控制报告及风险评估。 2．合同管理 2.1负责合同专用章的归口管理。 2.2负责合同资料的编号及归档。 3.招投标管理 负责办理招投标日常事务，对招投标全过程进行监督。 4.劳务管理 4.1负责劳务承包的管理工作。 4.2负责劳务及相关加工合同的签订工作。 5.法律事务 5.1负责授权委托书的管理工作。 5.2负责公司法律事务的归口管理。 6.价格管理 6.1负责运输、涉外能源和机加、固定资产及废旧、积压物资等相关价格的管理工作。 6.2负责采购、销售价格监控及分级管理 6.3负责分、子公司、外协公司等关联交易价格的管理工作。 7.市场调研 7.1市场资源 负责原燃料、备品备件等采购物资的市场调研。 7.2产品及对手钢材市场 负责公司同类型产品和竞争对手信息调研与分析。 综合管理部 1.机构职能 负责公司组织机构设计、部门职能划分及机构、职能变更等事宜。 2.组织协调 2.1公共关系的协调与处理。 2.2公司领导公务活动的安排与协调。 3.文秘工作 3.1文秘 3.1.1各种公文的印制和收发管理，报刊收发、印信管理。 3.1.2有关文稿的拟定、会议的组织与管理。 3.2督办 上级及公司领导的指令、决议的落实、督办、促办。 3.3宣传 负责公司工作思路、工作要点的宣传及传达，做好工作导刊的编制。 3.4档案管理 档案管理和开发利用；二级档案的检查、指导和规范。 3.5接待 公务接待、来信来访接待。 4.行政管理 4.1办公 4.1.1行政日常业务，办公场所的分配、管理、新建改造项目的报批立项。 4.1.2办公用品、办公费用、接待费用管理。 4.2通讯管理 通讯系统、宽带网络的规划、实施和管理，对外业务的联系、对接和协调。 5.计划与考核 5.1计划 5.1.1组织编制公司年度生产经营计划。 5.1.2负责月经营预测及经营计划的制定。 5.1.3负责经营分析及存在问题的跟踪、改进。 5.2内部结转价格 负责成本核算结转价格的制定。 5.3绩效考核 5.3.1制定绩效考核方案并实施考核。 5.3.2负责各专业管理考核办法进行审核，并监督实施。 5.3.3负责各专项奖励方案的审核，并监督实施。 6.经营管理 6.1负责公司日常经营活动的监控、总结、分析。 6.2负责公司运行分析会的召开及相关资料的准备。 6.3负责重点工作的策划、推进、督导及实施工作。 6.4负责年度销售政策、采购政策的审核及销售政策、采购政策调整会议的组织。 7、统计 负责公司报表体系的建立及综合报表的编制。 8.物料平衡 负责物料平衡数据及钢材产量的审核。 9.信息收集分析 负责宏观信息收集、分析为决策提供依据。 10.外协、分子公司管理 负责分、子公司的注册、注销、股权管理等工作。 11.改革、改制 11.1负责公司改革、改制的策划工作。 11.2办理公司改革、改制工作中的日常事务。 12.信息系统管理 13.1信息系统建设、维护 12.1.1负责信息系统规划，需求方案编写、选型、实施及使用培训。 12.1.2负责信息系统日常运行、安全管理及日常维护等。 12.1.3负责委托建设信息系统的验收及持续改进。 13.2网络建设、维护 12.2.1负责网络系统规划，硬件询价及供应商选择。 12.2.2负责网络管理及计算机、网络的操作培训。 12.2.3负责龙钢网站建设及维护。 13.土地管理 负责公司土地征收、土地管理等方面的事宜。 财务部 1.结算管理 1.1负责采购物资的结算 1.1.1负责结算信息的核对。 1.1.2负责采购物资结算单的出具、发票的索取及挂账。 1.1.3负责采购物资报表（日报、旬报、月报）的编制报送。 1.1.4对结算中出现的各类问题及时进行汇总反馈、协调处理。 1.2负责销售业务的结算 1.2.1负责销售收款、根据客户回款额度控制发货量、按期进行结算。 1.2.2负责销售报表（日报、旬报、月报）的编制报送。 1.2.3负责客户发票的开具及传递。 2.税收筹划 2.1负责税收