SAP系统岗位操作手册—FIAP_财务部应付帐款会计岗位手册.docVIP

SAP系统岗位操作手册 财务部应付帐款会计岗位 一、岗位定义及适用范围 适用范围：财务部专业科室如成本科、会计科、项目科、价税科的应付帐款会计。 二、主要职责 职责一、负责处理有采购订单的供应商发票，进行三单匹配校验供应商发票； 职责二、负责处理无采购订单的供应商发票，编制费用化凭证； 职责三、负责处理贷项凭证、冲销凭证； 职责四、负责处理员工借款、员工报销业务； 职责五、负责处理月末供应商寄售业务； 职责六、负责处理委托加工业务； 职责七、负责处理供应商质量保证金、风险抵押金业务。 职责八、负责月末发票价格差异、数量差异的处理； 职责九、应付帐款相应的报表查询，包括入库报表、出库报表； 职责十、打印编制的会计凭证或凭证清单，打印相关明细帐； 三、SAP系统操作指南 1、具体操作见“SAP系统用户手册 财务管理FI模块-应付帐款AP部分”。 2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。 事物代码 事务代码描述 对应职责 FK03 主记录－显示 职责一 ME23N 采购订单显示 ME2C 按物料组显示清单 ME2L 清单显示－按供应商 ME2M 清单显示－按物料 MIR6 后勤发票校验－发票总览 MIRO 后勤发票校验－输入发票 MM03 显示商品 MR8M 后勤发票校验－取消发票凭证 MRBR 后勤发票校验－下达冻结发票 FB60