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2016出纳第三季度工作总结 【范文一：出纳第三季度工作总结】 　　第三季度在公司工作的这段时间，这对我来说是很大的收获。现在，我把自己这个季度来的工作做了一个总结。 　　作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 　　1、严格执行库存现金限额，审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 　　2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都要进行复核，以确保准确无误。 　　3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。 　　4、严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。 　　5、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。 　　6、随时掌握银行存款余额，保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到会计手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错。 　　7、认真完成领导交给的其他工作，认真仔细完成职工社保、工伤、医疗、住房公积金、失业金的收缴上报工作 　　8、严格履行保密制度。 　　回顾检查自身存在的问题，我认为： 　　一、学习不够。缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。 　　二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。 　　今后的努力方向是： 　　一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。 　　二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。 　　以后工作有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在第四季度里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。 　　【范文二：出纳第三季度工作总结】 　　在过去的第三季度里在应尽的职责和不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 　　一、日常工作： 　　1、处理各项收支业务，全季度累计达4759笔，交易金额达到2786843871、00元。做到了收到款项及时回应相关部门，付出款项及时准确。 　　2、认真填写银行单据票据达到1328份。 　　3、及时与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用，做到了现金库存合理，保证了资金安全。 　　4、认真执行报销单据等原始凭证的核算和初审工作，全季度累计3820笔，金额达到2000多万。做到手续完备，凭证合法。 　　5、登记现金日记账和银行日记账，做到了及时准确无误，做好了金蝶系统的出纳板块。 　　6、每日核对现金账面余额与实际库存数额，及时核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。对不明款项及时查清去向。 　　7、保管库存现金、有价证券、票据、各种印鉴，尽到了职责，保险箱钥匙随身携带，做到人离柜锁。 　　8、及编制员工工资表，做了准确及时，保障了每月15、25日准确准时发放员工工资。 　　9、严格执行公司财务管理制度，和审批制度。对于手续不齐备的用款单据，予以退回。对于急需急用的单据，做到了先发送短信给财务经理、总经理汇报，收到回信后方可支付。 　　10、每日把现金、银行收付明细、各部门费用统计表登记到出纳表，准确无误的把邮件发送给总经理，财务经理。 　　11、全季度累计到银行办理业务280次，及时领取每笔业务的回单，保障了会计能及时入账。 　　12、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，编制银行存款余额调节表。 　　13、月末积极与会计做好各项对账工作。 　　14、负责公司贷款转期、归还、付息等具体工作。 　　15、负责贷款卡季度检季度审、各银行帐户季度检季度审等具体工作。 　　16、负责开承兑汇票的具体工作。 　　17、配合财务经理做好融资工作，与银行、金融系统、保证单位搞好关系，提高资金周转率。 　　18、主动做好财务部内勤工作及其他的工作，保持内部团结。配合各部门顺利的完成每一笔业务，及时完成领导交办的各项其他工作。 　　19、对于运输开票，各营运商的管理费、税费要了如指掌，仔细核算，及时返现，做好应收款的催讨工作。 　　二、其他工作 　　1、及时、准确编制会计记帐凭证，确保了每月x日之前把所有记帐凭证输入财务软件。全季度累计446份。 　　2、编制用款申请单，并及时送交领导签字。 　　3、开具增值税发票。等