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第一章1、外汇：外汇是以外币表示的，用于清偿国际债权债务的一种支付手段。 （动态）是一种“国际汇兑”，即一国货币兑换成另一国货币的行为。（静态）是指以外币表示的，可以用于国际结算的支付手段。（包括外币现钞、外币存款、外币支付凭证和外币有价证券）2、汇率：指的就是一种外汇的价格，用一种货币表示另一种货币的价格，或者一种货币兑换成另一种货币时的比率。 3、直接标价法： （又称应付标价法）是以一定单位外币作为标准，折算成若干单位本币的一种汇率标价法。例如:USD100=RMB726.46.4、间接标价法：（应收标价法）是以一定单位本币为标准，折算成若干单位外币的一种汇率标价法。例如：USD1=JPY120 5、即期汇率：即期外汇交易时所使用的汇率，当一笔外汇交易成交后，在当天或两个营业日内进行交割时所使用的汇率。 6、远期汇率：远期外汇交易时所使用的汇率，当一笔外汇交易成交后，交易双方在两个营业日之后进行交割时所使用的汇率。7、固定汇率：国家通过各种汇率政策和外汇市场的干预手段，使本国货币的汇率被控制在一定的狭小区间内波动的汇率。8、浮动汇率：是由货币当局自主调节或由外汇市场供求关系决定涨跌的汇率。9、游资：只为追求最高报酬以最低风险而在国际金融市场上迅速流动的短期投机性资金。(国际短期资本)10、升水：直接标价法下，当远期汇率高于即期汇率时我们称为外汇升水。11、贴水：直接标价法下，当远期汇率低于即期汇率时我们称为外汇贴水。12、外汇风险：由于汇率波动的不确定性和难于预测性，企业和个人在涉外活动中存在着因汇率波动而蒙受损失的可能性。13、外汇管制：是指一个国家通过法规、条例等形式对本国的外汇收支、外汇资金流动、本币与外币的对换方式与兑换汇率所进行的管理和限制。14、结售汇：15、QFII：是指外国专业投资机构到境内投资的资格认定制度。16、QDII：在资本账户未完全开放的情况下，容许合格的国内投资者往海外资本市场进行证券投资。第二章1、外汇市场：是市场参与者进行外汇交易或货币兑换的场所。2、外汇零售市场：外汇银行与公司企业进行外汇交易的市场。3、外汇批发市场：外汇银行同业之间进行外汇交易的市场。4、看涨期权：即外汇买方期权，是指期权买方对卖方所拥有的在有效期内以协定价格买入一定数量货币的权利。即在约定货币的市场汇价高于协定汇价时，买方执行期权，以较低的协定汇价买进外汇，反之则不执行期权。5、看跌期权：即外汇卖方期权，是指期权买方对卖方所拥有的在有效期内以协定价格卖出一定数量货币的权利。即在约定货币的市场汇价低于协定汇价时，买方执行期权，以较高的协定汇价买进外汇，反之则不执行期权.6、哈斯特风险：即结算风险，是银行在运用结算工具从事货币活动、资金清算过程中可能遭受的损失。7、即期外汇交易：是指在交易成交后的两个营业日内进行交割的外汇交易。8、远期外汇交易：是以约定的汇率在将来某一确定的日期进行交割的外汇交易。9、掉期外汇交易：是指在买进或卖出即期外汇的同时，卖出或买进数额基本相同、方向相反的远期外汇。10、外汇远期：买卖双方先行签订合同，约定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割时间；到规定的交割日期或在约定的交割期内，按照合同规定条件完成交割。11、外汇即期：外汇买卖成交后，买卖双方必须即期交割，即在两个营业日内收进或付出的外汇。12、外汇期权：是指期权买方向卖方支付期权费后，有权在约定的日期或在此之前，按照约定的汇率即履约价格买入或卖出特定数量外汇的一种权利。13、货币互换：是交易双方互相交换不同币种、相同期限、等值资金债务或资产的货币及利息的一种衍生外汇业务。14、外汇干预：是市场向着不理想的情况发展时，政府为了达到预先政策目标，或者要避免出现某种情况而采取措施。15、利率互换：是指交易双方以一定的名义本金为基础，将该本金产生的以一种利率计算的利息收入（支出）流与对方的以另一种利率计算的利息收入（支出）流相交换。第四章1、国际收支：是指一个国家在一定时期内（通常为一年），因与其他国际或地区所发生的贸易、非贸易以及资本往来而引起的国际间的资金收支的总和。2、国际收支平衡表：指的是系统地记录一个国家在一定时期内（通常为一年）的各种国际收支项目及其金额的一种统计报表。3、FOB：离岸价格，指装运港船上交货价，是指卖方在约定的装运港将货物交到卖方指定的船上4、CIF：到岸价格。成本加运费加保险费5、自主性交易：是指因纯经济上的某种目的而自动进行的经济交易。6、补偿性交易：是指由自主性交易所引起的，为了弥补自主性交易的差额而进行的经济交易。7、自动调节机制：一个国家的国际收支发生不平衡的时候，经济体系中某种机制的存在会促使许多经济变量做出相应的反应，使国际收支至少能在某种程度上自动恢复平衡。8、政府调节机制：政府需要对国际收支进行人为的干预和