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用友固定资产系统操作详解一、系统启用?? 前提：在系统管理中，以账套主管身份登陆，“帐套”下点击启用,启用“固定资产”? ?步骤：进入用友通—固定资产——是否系统初始化“是”——我同意“下一步”——启用月份——折旧信息——编码方案——财务接口——完成。注意：1、如果账套启用后，发现有些设置不理想，在没办法修改的情况下，可以通过“维护”——“重新初始化账套”来重新设置。但这种操作会把所做的操作全部清空。????? ?2、账套初始完成后，仍可以通过“设置”——“选项”来修改某些参数。?二、重要选项1???? 与账务系统接口”页签2?????与账务系统对账：如选择，则一定要选择对账科目。3??????在对账不平情况下允许月末结账：如果选择了“与账务系统对账”,则这个选项可选，否则不可选。4??????业务发生后立即制单：如果选择了这个选项，则如保存一张“新增卡片”，则立即弹出制单（填制凭证）界面；如果不选择，则可以统一在“批量制单”中完成制单。5???????月末结账前一定要完成制单登账业务：如果选择，则一定要把所有业务都制单，才能结账。6???????固定资产缺省入账科目：即卡片的增加、减少、变动等涉及原值的业务填制凭证是默认带出的科目，选择“1501固定资产”。7?????? 累计折旧缺省入账科目：即计提折旧、折旧变动等与累计折旧有关的业务填制凭证是自动带出的可.选择“1502累计折旧”。?三、基本档案1????部门档案：设置——部门档案——增加（财务部和销售部）——保存，也可以直接在基础设置——机构设置——部门档案中录入。2????资产类别：设置——资产类别——增加（名称：电子类；使用年限：5年；参值率：5%；折旧方法：平均年限法一；卡片样式：通用样式（也可以在卡片——卡片样式中，在通用卡片样式的基础上设计自己的卡片样式，保存如“卡片样式1”，这里可以选择该资产类别用哪种卡片样式）——保存。3???? 增减方式、使用状况、折旧方法：系统已经预置，可以根据实际情况增加、修改。这三项都是只能修改和删除最末级的。?预设科目预设科目，才会在制单中自动带出科目。否则制单中要手工选择1????与原值变动有关的业务制单带出科目2???????设置——选项——与账务系统接口，固定资产缺省入账科目，设置为1501（固定资产）3???????设置——增减方式——直接购入——修改——对应入账科目设置为100201（银行存款——中国银行）4????与折旧变动有关的业务制单带出科目5???????设置——选项——与账务系统接口，累计折旧缺省入账科目设置为1502（累计折旧）6????????设置——部门对应折旧科目，选择财务部和销售一部，——修改——对应折旧科目为5502（管理费用）?注：管理部、财务部、人事行政部对应折旧科目为“管理费用-折旧费”，营运部、生产部、企划部（设计）对应折旧费用为“销售费用（办公类）-折旧费”，店铺对应折旧费用为“销售费用（店铺）-折旧费”如下图。四、原始卡片录入??? 原始卡片是在启用固定资产模块的时候，已经存在的卡片，即在账务上已经存在的卡片，为了该固定资产的计提业务的延续，也为了和总账对账平衡。则需要把已经存在的原始卡片录入。方法：卡片——录入原始卡片——资产类别1、手工录入内容：增加方式、使用状况、开市使用日期、原值、累计折旧、资产名称、部门名称；2、a、根据原值和累计折旧，系统算出“净值”；????? b 、根据资产类别带出使用年限、残值率、折旧方法；??????c 、根据开始使用年限，自动带出“已计提月份”????? d 、根据原值和折旧方法、残值率，系统自动计算净残值、月折旧率、月折旧额；?????? e、根据部门名称带出对应折旧科目?注：1、资产编号可按照公司统一对实物资产进行管理的编号；期初固定资产录入时，编号统一按TB200001,TB200002，依次类推。2、固定资产名称必须清晰、准确写明该项资产的名称；3、规格型号，按照固定资产使用说明书的规格型号填列；4、开始使用如期：新购入的为入账日期。以往期间购入的固定资产为实际购入当月；5、折旧方法选用“平均年限法（二）”；6、注意所有红框部分的录入；五、资产增加1、新增卡片的开始使用日期，必须是当前会计期；2、新增卡片的月折旧率和月折旧额都显示为0，因为“新增固定资产当月不计提折旧”?原始卡片和新增卡片的区别1????开始使用日期：新增资产是当月新增加的，所以其开始使用日期必须是当月的日期；而原始卡片录入是当月之前已经存在（在总账中已经反映）的资产，所以其开始使用日期必须早于当月日期。2????折旧率和折旧额：因为“固定资产增加当月不计提折旧”，所以新增资产卡片上显示的折旧率和折旧额都是0，而原始资产卡片上显示折旧率和折旧额是按照系统计算出的数据3???