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内帐会计年终总结 内帐会计工作细则！ 2016-5-20 9:06:44来源：互联网作者：【大中小】 1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对，无误入凭证。 2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家出库单与入库是否一致，无误编制凭证。 3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。 4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进行回款清理，上报总经理及副总经理。 5、收继发需挂账的票据，并核对是否已记录，无误后编制凭证入账本。 6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好的凭证给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。 7、每周五上午对市内调货与客户进行核对，查管家婆货款是否已结，货是否有需要退回情况，核实后填制付款申请单并签字。 8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务费是否符公司规定，合格签字并交总经理批复。 9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。 10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据，核实，无问题审核签字。手续齐全后入账。 11、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联