1104报表填报说明(2016年版)材料.doc

非现场监管报表 填报说明 （2016年版） G01《资产负债项目统计表》填报说明 - 4 - 第I部分：表外业务情况表 - 15 - 第部分：资产负债项目表附注 - 21 - 第部分：存贷款明细报表 - 23 - 第Ⅳ部分：存贷款明细报表 - 26 - 第Ⅴ部分：人民币备付率报表 - 28 - 第部分：各项垫款情况表 - 29 - - 31 - 第部分： - 32 - 第部分资产负债项目表附注 - 34 - G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 - 36 - G04《利润表》填报说明 - 41 - 《》填报说明 - 48 - G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 - 52 - Ⅰ部分：按行业分类的贷款（按贷款投向） - 53 - 第Ⅱ部分：资产质量及准备金 - 56 - 第部分： - 60 - G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 - 64 - G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 - 80 - G14《授信集中情况表》填报说明 - 84 - 第Ⅰ部分最大十家集团客户授信情况表 - 85 - 第Ⅱ部分最大十家金融机构同业情况表 - 88 - 第部分最大十家客户情况表 - 92 - G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 - 95 - 填报说明 - 97 - 填报说明 - 100 - G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 - 125 - G22《流动性比例监测表》填报说明 - 132 - G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 - 138 - G24《最大十家金融机构同业情况表》填报说明 - 140 - - 143 - G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 - 146 - - 150 - G40《资本充足率汇总表》填报说明 - 158 - G《资本表》填报说明 - 162 - G《》填报说明 - 175 - 《表内加权资产计算表》填报说明 - 178 - 《》填报说明 - 190 - 《交易对手信用风险》填报说明 - 199 - G4C - 202 - G4C-1 《市场风险标准法资本要求汇总表》填报说明 - 205 - G4C-2《市场风险内部模型法资本要求情况表》填报说明 - 211 - G4D《操作风险加权资产情况表》填报说明 - 215 - G53《分地区情况表》填报说明 - 221 - G0《》填报说明 - 223 - - 229 - S35《长期股权投资风险情况表》填报说明 - 236 - S36《债券托管及证券交易保证金存放情况表》填报说明 - 238 - S39《租赁业务资产负债项目统计表》填报说明 - 239 - S3d 《企业集团财务公司投资情况明细表》填报说明 - 243 - S3p《财务公司及所属集团综合信息统计表》填报说明 - 247 - S3q《投资收益表》填报说明 - 248 - S3r《企业集团财务公司特色业务统计表》填报说明 - 249 - S63《》填报说明 - 253 - 《》填报说明 - 258 - 《》填报说明 - 261 - 》填报说明 - 263 - G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分：引言 本表反映填报机构在财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。 第二部分：一般说明1．报表名称：资产负债项目统计表 2报表编码：银监号 3填报机构：。 4报送频度：境内分支机构、、报。遇劳动节顺延天、国庆节”顺延天。 报送方式：以电子报表形式报送银监会。 数据单位：万元。 四舍五入要求：。 除权益类项目外，权益类项目历史汇率折合为人民币不同汇率之间形成的差额，。美元、日元港币等以外的其他货币对人民币的汇率，美元对人民币的基准汇率与上午9时国际外汇市场兑美元汇率套算确定。第三部分：具体说明 。资产 1．现金本项目反映填报机构库存以及运送中的人民币和外币现金。 2．贵金属本项目反映填报机构持有的黄金、白银等贵金属的价值。 3．存放中央银行款项本项目反映填报机构中国人民银行和外国中央银行的各种。存放中国人民银行款项包括业务资金的调拨、办理同城票据交换和异地跨系统资金汇划、提取或缴存现金、按规定缴存的法定准备金以及。4．存放同业款项本项目反映存放于的款项，包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社存放联社款项。本项目分别列示。5．应收利息本项目反映填报机构发放贷款、存放同业、拆出资金等生息资产应收的利息。 6．贷款本项目反映填报机构对借款人提供的按约定的利率和期限还本付息的货币资金包括短期贷款、中期贷款和长期贷款.贴现及买断式转贴现]中的款项。 [7．贸易融资本项目反映提供的各类国际、国内贸易融资或信用便利，包括打包贷款、进口押汇、出口押