现金-票据盘点报告表- .docVIP

现金/票据盘点报告表 盘点报告 　 　 　 　　　　经管部门： 　　　　年月日No 　 　 现金及零用金 金额 　 盘点金额 　 加：未报销费用 　 借支 　 　 　 合计 　 帐面结存金额 　 盘盈亏金额 　 　 数量及金额票据项目 帐面数 盘点数 盘盈亏数 张数 金额 张数 金额 张数 金额 应收票据：代收 库存 小计 应收保证金 合计 （副）总经理 部主管 主　管 保管人 会点人 　 　　一式三联：财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色） 　　财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色） 　　财务部门→经管部门→总经理室（黄色） 　　说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。 　　2、用途：财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。 　　经管部门说明差异原