《pcm用户需求说明书.docVIP

PCM升级改造项目 用户需求说明书 项目编号： R090211 文件编号： 用户需求说明书-V1.0 所属类别： 模板 上海新逸科技有限公司 变更记录 版本编号 *变化状态 *简要说明 变更日期 变更人 批准日期 批准人 V1.0 新建 新建的文档 2009-2-26 李迅 目录 1. 文档概述 3 2. 系统概述 3 2.1 目标 3 2.2 涉众分析 4 2.3 用户场景分析 5 3. 业务需求 5 3.1 报销单据 5 3.1.1 借款申请 5 3.1.2 出差申请 6 3.1.3 差旅费报销 7 3.1.4 费用报销 8 3.1.5 采购申请 9 3.1.6 采购报销单 9 3.2 预算管理 10 3.2.1 预算方案管理 10 3.2.2 预算项目管理 10 3.2.3 报销事项管理 10 3.2.4 预算申报 10 3.2.5 预算调整 11 3.2.6 预算控制 11 3.3 查询报表需求 12 3.4 工作流需求 12 3.5 系统管理 12 4. 接口需求 12 5. 约定 12 文档概述 本文档作为财务部和行政部对网上报销系统的需求，用以指导项目今后的实施及开发工作。 系统概述 大背景：公司PCM系统功能较单一，需要进一步完善。并且研发中心推出的M8管理系统BS版本也需要实际的应用验证。 问题点： 现有PCM审批流程不能按照金额、项目进行分流。 预算控制功能不能满足实际需要。 预算查询统计功能跟不上。 登录时文件下载较容易出错。 目标 在原有系统基础之上升级，用以达到以下目的。 进一步完善审批流程 增强查询统计功能 验证BS版本的可用性 可行性（风险） 潜在问题 上线后情况 比重 最好目标 最差目标 BS可用性 40% 完全满足业务需求，并实现PCM1.0所有功能 部分满足，仅实现原有1.0中部分影响使用的功能 工作流配置 40% 满足工作流灵活配置、管理、异常处理等 仅保证单据可以按照配置流程进行流转 活动预算 20% 满足1.0所有需求 仅满足本文档所描述的控制和查询需要 涉众分析 本系统面向上海新逸公司各级员工，满足用户的日常报账及预算管控需要。 一般用户 说明 报销人员 职责 费用报销，个人费用查询 成功标准 1、报销单据简单明了，能方便得找到自己报销费用所使用的单据及填列信息。 2、报销过程可控。 3、使用方便、灵活。 意见/问题 审批领导 说明 项目经理，部门经理，公司领导 职责 报销审批，预算控制，预算查询 成功标准 1、方便审批 2、预算控制准确 3、查询输出数据完备可供统计分析 意见/问题 财务、预算人员 说明 财务会计、出纳、部门预算员 职责 核定报销金额，预算申报，预算查询 成功标准 1、方便核定报销金额 2、预算申报流程 3、查询输出数据完备可供统计分析 用户场景分析 业务需求 报销单据 报销单据操作以现有PCM系统功能为基础，单据的填制，审批，跟踪，查询等功能，延续现有系统的处理方式，可分为：发起报销、单据跟踪、我已审批和审批完成四个功能部分。（草稿箱目前暂不考虑） 借款申请 员工预借款项所使用的单据，借款分为房租借款和一般借款两类，具体表单请参见《用户需求书——单据及查询表样3.3》 借款流程： 出差申请 员工因公出差前，需要填写出差申请单，表明出差所为的事项并记录订票情况，具体表单请参见《用户需求书——单据及查询表样3.3》 出差申请流程： 差旅费报销 对因公出差所产生的费用进行报销，主要有出差所发生的长短途交通费用，市内交通费用、住宿费用、补贴等。具体表单请参见《用户需求书——单据及查询表样3.3》 差旅费报销流程： 费用报销 对差旅费用以外的其他费用进行报销，比如办公费用、招待费用、水电费、教育培训费等。具体表单请参见《用户需求书——单据及查询表样3.3》。 费用报销流程： 采购申请 对固定资产或者办公用品等物资的采购需要填写采购申请单。具体表单请参见《用户需求书——单据及查询表样3.3》。 采购报销单 对固定资产、办公用品、低耗品等物资的采购进行报销，报销时需要与采购申请单做关联，具体表单请参见《用户需求书——单据及查询表样3.3》。 预算管理 预算管理模块功能大致以现有PCM1.0的模式进行操作。 预算方案管理 预算年度方案的管理，可以设置预算方案的名称、代码、执行年度、控制模式，可对预算的执行期进行开张和封闭工作。 以预算项目作为预算控制角度，一般以一个自然年度为执行期间，不会