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* / 213 * /159 部门目标：*** 财务部 2013.2 述职者：吕红 2012年度述职报告 一、财务部2012年度工作完成情况 二、2012年度工作中存在的不足与分析 目 录 三、2013年度工作目标（措施或改进方案） 一 财务部2012年度工作完成情况 常规工作： 繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务. ◆资金结算业务、 繁杂的日常报销、资金日报； ◆成本核算、应收应付往来核对，月底结算； ◆每月绩效数据提供； ◆公司内部部门之间、税务、上市审计等工作的协调； ◆配合项目组完成省市区相关项目的申报与验收； ◆销售合同条款的审核； 2012年主要工作及阶段性成绩 资金是企业永恒的主题 1、积极协调，以银行承兑汇票方式支付货款。 2、配合销售月末对账。 3、每月提供应收怅款账龄分析，加强期外应收款的回收。 4、严格按销售合同发货，控制应收账款。 5、利用银行优惠政策，节约银行贷款利息。 2012年主要工作及阶段性成绩 2012年主要工作及阶段性成绩 成本主题： ●提高成本正确率是反映公司管理和控制、提高公司利润、增强公司竞争力的重要途径，而有效的成本费用归集和核算是科学的成本费用管理与控制的必要前提； ● 2012年上半年，部门制订了成本核算制度，对各库位责任人明确、系统操作进行明确规范，把奖惩作为主要的考核方法； ● 2012年1-12月通过每月对所有车间在制品进行盘点，出现差错按制度进行奖惩，经过一年的监督、考核，使系统操作人员更规范、责任更明确、目前在制品与系统的相符率达到99.6%,从而为成本的正确提供了保障。 根据公司的战略目标及上市计划，及时与上市会计事务所进行沟通，对收入的确认、成本的正确核算、销售计划、生产计划的正确性、ERP流程的执行与监督、财务科目的设置等等提出相关要求，财务按要求积极与各部门进行沟通，制订相关制度，进行改善，已对财务科目按上市公司的标准进行重新设置，制订了费用签字报销制度、4S店管理制度、成本核算管理制度等。 上市主题： 2012年主要工作及阶段性成绩 研发主题： 1、完成区税务对高新技术企业检查，研发费加计扣除复查。 2、省科技部对“轴向系列经编机”项目的第一阶段性审计验收。 3、参与研发IPD体系中各阶段的财务预测、财务计划、财务核算等事项的管理。 2012年主要工作及阶段性成绩 一 2012年度工作中存在的不足与分析 2012年度工作中存在的不足与分析 一、财务基础工作比较弱，重点体现相应的财务工作规范建立不全面，财务日常工作流程进一步分解明确。 二、财务分析与公司预算结合度低，财务分析数据对公司运营的指导作用有待提高。 三、财务监督、管理较簿弱，对资产、成本、费用监控不全面。 四、进一步提升员工工作能力，加强员工的团队、服务意识 2012年度工作中存在的不足与分析 具体表现在以下几个方面： 1.对固定资产没有进行有效管理。 2.成本控制还停留在成本的搜集，没有真正发挥财务的监控管理职能. 3.对财务核算要进一步改进，尽量细分化。 4 .各4S店仓库管理还停留在数据核对上。 5.对各事业部管理停留在表面的核算。 6.财务信息自动化建设，尽量减少人工计算数据。 7.财务档案管理没有规范化。 8.CTPM还停留在表面，为了完成任务而做。 一 2013年度工作目标 （措施或改进方案） 针对以上不足，制订以下几条措施： 1、进一步强化财务管理职能，积极参与技术、生产、采购、 质量、研发等体系的过程管理。由单纯核算职能继续向过程控制管理渗透。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。 2、从财务管理的方式和方法上进行突破和创新，从源头上控制成本，对中间进行检查、结束进行核对，提高成本正确率。 3、加强研发产品成本的核算，提高产品的竞争力。 2013年度工作目标（措施或改进方案） 针对具体制订如下对策： 1、重新制订固定资产管理制度，对资产从采购、审批、付款、验收、修理、报废、转移等流程规范操作，明确责任部门、责任人岗位职责，做到清楚资产状况，实现固定资产的核算与管理有机地紧密结合，保证财务核算与监督做到位，保证资产账账相符及账实相符；同时，完善设备目标责任管理制度， 加强固定资产实物、运转维护、保养等管理责任制，提高固定资产运营效率，节约固定资产使用成本达到提高企业经济效益的目的。 2、成本控制：完善成本核算管理制度；完善BOM，对每台机型的实际成本独立核算，与每台标准成本进行比较，计算出每台毛利额。 3、财务核算：核算精细化；结合上市事务所的要求和企业的实际情况，财务项目精细化核算。 4、事业部的管理：制订事业部的相关规定。 5、财务档案管理：根据档案管理要求明确财务资料管理要求和相关人员的岗位责职