添加组织机需要做的工作.doc

添加新有核算组织所涉及的内部 系统功能-管理功能-组织机构和账簿管理-组织机构管理：在“组织机构管理”功能点下，增加新的核算组织到指定区域，选“财务组织”和“资产组织”，如果有财务主管，加到财务组织的财务 核算账簿管理：在“核算账簿管理”功能点下，设置启用的模块“账簿”和“资产”两个模块，启用年度、期间。（“主账簿”、“账簿启用”都要勾选上）。 选择刚刚新建的组织-新建-勾选上主账簿-保存 然后勾选总账和资产-选好启用期间后点启用，启用后不能修改，一定要确定好期间后再启用 分配核算科目：从上级单位分配下来。加自己的科目：如银行科目细化，增加有关科目的辅助核算设置等，在基础数据账户下添加银行账户。 分配科目只能逐级分配，新加的这个组织机构是在A区下的，先把组织机构切换到A区分公司然后点基础数据-科目-分配 选择组织机构和科目数据 点击分配，分配完成后会提示分配成功。 然后切换到新加的这个组织，在基础数据-科目下就能看到科目了，若此组织需要修改科目辅助核算，可以点击相应的科目选择修改，修改为相应的辅助核算。辅助核算项可以在后面的选项框中选择默认值，也可以不选。 在银行科目下加个组织机构对应的银行信息 现金流方向选择现金科目，然后保存 同样的方法新增外部银行 然后点击基础数据中的账户-新建 现金账户的账号可以虚拟一个，其他银行的账号要如实填写。 增加新增加的核算组织到“集团组织机构”、“客户”、“供应商”到“集团内”（“客户”、“供应商”要挂上“集团组织机构”） 现在集团组织机构中把新加的组织加上 同理在供应商和客户中也要加上这个组织，注意下要选择集团内组织，填上对应CI编码（报表系统的编码） 分配操作人员权限：分两种情况： 若所属角色不变（比如原来是财务人员，在新核算组织中还是财务人员），只需在权限-多组织机构资源中把新核算组织的访问权限勾上，若有改变（比如原来是财务人员，现在是财务主管），除了要在多组织机构资源中勾上外，还要在组织身份中选择对应的角色，并给与相应的组织机构授权。 凭证套打模板分配，如果有需要，单独设置套打模板 在总账-凭证-凭证套打设置 选择要分配的模板 点下发 选择组织机构 点确定 分配成功后会提示分配成功 协同凭证方案中，“发送组织”与“接收组织”都要增加上新加的组织机构。 切换到顶级组织中国化学工程第三建设有限公司，在总账-协同凭证-方案设置下把发送组织和接收组织都选上新加的那个组织（所有的都要设一遍） 分配票据管理模板、折旧凭证模板 此项分配新加组织必须要先启用总账，切换回新加的组织机构，在总账-初始-启用总账下启用总账 再切换到任意一家组织机构（非父节点），在总账-凭证处理-凭证模板设置，点击分配 固定资产：需要进行科目组设置（参见其他组织的科目组设置） 若新增的组织有固定资产，则需要对科目组进行设置，用来自动生成折旧、上交等凭证。 在总账-凭证处理-科目组设置下设置科目组gdzc和ljzj。 点到固定资产一行，底下会出现科目明细，可参照其他组织进行设定 转账凭证模板：可以通过有模板的组织分配到新增组织 次项分配也需要先启用总账，否则会找不到新加的组织。 切换到其他组织机构，和分配票据管理模板一样，在总账-凭证-转账凭证下，点击分配按钮，选择转账凭证和组织机构，点击确定。 现金流属性和会计报表 在基础数据-现金流取数中参照其他组织进行设置 会计报表可以通过其他组织进行分配。 EFDC配置 地址：6:8014/EFDC_std/efdc/ 用户名密码都为admin 在单位映射管理中把新加的组织机构映射加进去