挂牌推荐书剖析.doc

挂牌交易推荐书 **股份有限公司 推荐意见书 公司名称：**股份有限公司 推荐机构：楚商资本（武汉）股权投资基金管理有限公司 日 期：二零一三年**月**日 目 录 一、推荐机构的名称、法定代表人、联系方式 2 二、推荐经办人的姓名、推荐业务执业情况 2 三、申请人的概况 3 四、申请挂牌交易股权情况 5 五、推荐机构是否存在可能影响公正履行推荐职责情况的说明 6 六、推荐机构的内部审核程序和内核意见 6 七、推荐机构按照有关规定承诺的事项 6 八、推荐机构对申请人是否符合挂牌交易条件的说明 7 九、申请人是否履行了《公司法》及武汉股权托管交易中心规定的决策程序 7 十、推荐机构对申请挂牌交易公司存在的主要风险的说明 8 十一、对公司持续督导期间的工作安排 8 十二、推荐机构认为应当说明的其他事项 9 十三、推荐机构对本次股权挂牌交易的推荐结论 9 **股份有限公司股权挂牌 交易推荐意见书 武汉股权托管交易中心： 楚商资本（武汉）股权投资基金管理有限公司根据《公司法》等有关法律、法规和武汉股权托管交易中心的有关规定，本着诚实守信，勤勉尽责的原则，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本推荐意见书，保证所出具的推荐意见书真实、准确、完整。推荐机构认为**股份有限公司（以下简称申请人）符合《公司法》、《武汉股权托管交易中心非上市股份有限公司股权挂牌交易规则》，特推荐其股权在贵中心挂牌交易。现将相关情况报告如下： 一、推荐机构的名称、法定代表人、联系方式 推荐机构名称 楚商资本（武汉）股权投资基金管理有限公司 联系地址 东湖开发区关山大道光谷国际商务中心B幢20层2012号 法定代表人 岑卫华 联系方式 027 推荐业务执业情况 楚商资本（武汉）股权投资基金管理有限公司是以管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务为主要业务的投资机构，是经武汉股权托管交易中心注册的合格推荐机构。 二、推荐经办人的姓名、推荐业务执业情况 经办人姓名 联系地址 东湖开发区关山大道光谷国际商务中心B幢20层2012号 联系方式 推荐业务执业情况 负责**股份有限公司在武汉股权托管交易中心挂牌过程中的推荐资料的编写，具有相关专业理论知识与实践经验。 三、申请人的概况 （一）申请人的基本情况 公司名称（中文） **股份有限公司 公司简称 公司住址 法定代表人 注册资本 实收资本 公司类型 股份有限公司（非上市）以最新营业执照为准 成立日期 经营范围 主营业务 所属行业 营业执照注册号 组织机构代码证 税务登记证编号 联系人 联系电话 传真 公司网址 电子邮箱 湖北承恩山泉饮品股份有限公司位于湖北省谷城县茨河镇后庄，公司于2009年7月13日成立,现注册资本500万元,是一家主要从事生产、销售瓶、桶装天然山泉饮用水的民营企业；产品已销至谷城、十堰、荆门、河南郑州、许昌、漯河等地，产品供不应求；公司在2012年开始投资1000多万建设自动化的瓶、桶装水生产设备，2013年初设备更新换代完成，年生产能力达到5000万元。 公司将在未来几年成为襄阳乃至湖北地区瓶、桶装天然饮用水的主要供应商，进一步提高企业经济效益和社会效益；逐步发展成为明星企业，为国家的饮用水行业发展做出应有的贡献。该部分写企业简介 （二）申请人的最新股权结构、股东情况 1、申请人的股东及其股权结构 序号 股东名称 持股数量（万元） 持股比例（%） 1 2 合 计 2、主要股东情况 截至本意见书出具之日止，申请人股东总数为**人，全部为自然人股东，股东基本情况如下： **，中国国籍，身份证号：**，住所为**（写股东简介） **，中国国籍，身份证号：**，住所为** （三）申请人最近两年及一期主要财务数据和主要财务指标 1、主要财务数据 （1）资产负债表简表 （单位：元） 项目 2013年**月**日 2012年12月31日 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 所有者权益合计 负债及所有者权益合计 （2）利润表简表 （单位：元） 项目 2013年1-**月 2012年度 营业收入 营业利润 利润总额 净利润 （3）现金流量表简表 项目 2013年1-**月 2012年度 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净