設备(修改)转固工作流程.docVIP

设备（工装）资产转固工作流程 1、目的 本流程规定了在我公司生产电力机车技术改造过程中，对已采购设备和大型工装进行资产转固的工作流程，明确了转固过程中相关各部门的职责。 ２、适用范围 ⑴设备采购价值在人民币２０００元以上，使用年限一年以上，用于生产经营的各类设备。 ⑵部分列入固定资产管理的大型工装。 3、转固条件 ⑴当设备完成安装调试验收，投入试用1—3个月，所有整改内容完成，能够正常运转。 ⑵该设备工作号下不再发生费用。 ⑶取得90%以上额度的发票。 4、设备资产转固流程 ⑴各项目负责人整理填写《设备资料清单》（附表一）。 设备资料主要包括：招标资料、合同资料、技术资料、验收资料及其他资料。详细内容参照《设备资料清单》（附表一）。要求所有提供资料为原件，以便存档。 ⑵各项目负责人整理汇总设备合同及费用，填写《设备合同及费用清单》（附表二）。 各项目负责人相关的所有合同，汇总发生的所有费用。要求做好分类，提供所有合同或补充协议等复印件。 ⑶各项目负责人填写《固定资产移交接收记录》（附表三）， 填写项目内容及转交流程如下： ①项目负责人填写资产名称、规格型号、工作内容及用途、制造厂名、制造日期及出厂号、使用保管单位、工作号； ②设备技术员一项由使用单位填写； ③资产管理部设备固资管理员（殷秀荣）负责检查转固资料填写是否正确，满足要求情况下给出资产编号，并在设备主管单位空格处盖章； ④技改办财务组（刘柏枝）负责填写购置原价、运杂费、安装费，并在会计一栏盖章。 ⑤《固定资产移交接收记录》填写完毕，由技改办财务组转交公司财务部。 ⑷资产管理部将《固定资产移交接收记录》相应内容填写完后，将其余技术资料交与技改办综合组资料负责人（王嵩），由资料负责人王嵩负责收集整理并送规划发展部档案室进行归档，资料包括《设备资料清单》（附表一）中的所有资料。 ⑸公司财务部对《固定资产移交接收记录》进行核对，确认无误后，将在建工程转为固定资产，完成固定资产的登帐，并（及时）书面通知资产管理部、技改办，终止相应工作号的使用。 ⑹资产管理部设备固资管理员（殷秀荣）负责记录设备台帐，建立设备卡片。同时，通知各使用单位建帐管理。 5、附表 附表一：设备资料清单 附表二：设备（工装）合同及费用汇总表 附表三：固定资产移交接受记录 附表四：设备开箱检查验收记录表 附表五：设备竣工验收报告 附表六：转固工作流程图 附表一： 设备资料清单 设备名称： 名称 是否提供 数量 备注 1 招标资料 招标文件 中标通知书 中标厂家标书 2 设备合同及技术协议 3 《设备开箱检查验收记录》（附表四） 4 技术相关资料 合格证、装箱单 设备使用说明书 设备维修手册 设备编程手册 地基图 机械液压原理图 电气原理图 其他技术资料 5 设备验收资料 《设备竣工验收单》（附表五） 环保安全验收单 7 《固定资产移交记录》 8 进口设备免税确认书 9 其他资料 附表二： 设备（工装）合同及费用汇总表 设备名称 工作号 分类 合同金额 备注 1 （主合同） 设备采购费 2 （基础） 安装费 3 （运输） 运输费 4 （其他） 其他 附表三： 北京二七轨道交通装备有限责任公司 固定资产移交接收记录 年 月 日 资产名称 规格 工作内容及用途 型号 资产编号 购置原价 技术编号 运杂费 制造厂商 安装费 制造日期及出厂号 会计 设备主管单位 设备保管单位 工作号 设备技术员 附件：（包括配套设备、电动机主要工具和规格、数量、制造厂名等） 附表四： 设备开箱检查验收记录表 编号： 设备名称 制造单位 设备规格 出厂日期 设备重量 开箱检查日期 检 查 验 收 情 况 受