資金管理常见问题.docVIP

EAS资金管理常见问题 1、怎么设置结算中心？ 2 2、结算中心反初始化的条件？ 2 3、在辅助资料没有看到银行账户维护的菜单？ 2 4、银行账户新增后能否修改科目信息？ 3 5、关于设置银行账户组的业务背景及操作 4 6、怎么增加资金计划下级明细计划项目 5 7、添加母账号提交时提示必须设置银行接口资料？ 5 8、收款单新增时不能过滤出某一银行账户 5 10、结算中心扣除子公司贷款利息时能否自动发送付款单到下面公司？ 6 11、收付款单提交结算中心时收付类别无法带到结算单上？ 6 12、能否再次打印已经打印的应付票据？ 6 13、支票登记后能否修改？ 6 14、下面企业委托结算中心对外付款，结算中心用外币付款，单据怎么操作？ 7 15、怎么维护付款单才能提交到结算中心？ 7 16、企业贷款单提交后能否自动受理？ 7 17、企业贷款利息单业务日期取数来源？ 7 18、能否调整企业贷款单的协议利率？ 8 19、借款单还款后序时簿界面该记录自动消失？ 8 20、柜台业务和结算业务有什么区别？ 8 21、怎么查找内部背书的应收票据？ 8 22、定期存款单设置设置活期账户意义何在？ 9 23、定期存款解活类型区别？ 9 24、通知单存款解活类型的区别 9 25、结算中心上划下面企业资金后能否自动发送对应付款单给下面公司？ 9 26、出纳付款单资金计划项目来源？ 10 27、付款单分录带多核算项目生成凭证DAP规则配置 10 28、付款单预算控制怎么设置？ 10 29、上划下拨单预算控制 11 30、资金计划能否做上划下拨预算控制？ 11 EAS资金管理常见问题 1、怎么设置结算中心？ 适用版本 EAS V60 问题描述 结算中心怎么设置，具体步骤？ 解决方法 前提：财务实体组织才能新增结算中心； 1 在基础资料-辅助资料-金融机构（银行），添加内部金融机构，对应当前财务实体组织，注意启用日期必须为月初一号； 2 当前结算中心处于未启用，如需启用还需要维护成员单位的内部账户，并对内部账户进行初始化，结束初始化后结算中心自动开机，开机日期为金融机构启用日； 3 注意：不能新增开机日期之前的业务单据。 2、结算中心反初始化的条件？ 适用版本 EAS V60 问题描述 怎么反初始化结算中心？ 解决方法 反初始化结算中心的条件是： 结算中心没有发生业务； 当前日结日为结算中心开机日； 满足上述条件即能反初始化，重新维护内部帐户初始数据。 3、在辅助资料没有看到银行账户维护的菜单？ 适用版本 EAS V60 问题描述 当前用户登录后在辅助资料下面，没有看到银行账户功能，该用户前期操作正常，没有权限变动。且在做单据调用银行账户时能在F7查询界面维护银行账户，原因？ 解决方法 可能是最近更新补丁，银行账户维护信息抽取到资金管理系统，在资金管理-账户管理下维护。 备 注 银行账户是否需要走申请、账户销户是否需要走流程由参数控制。 4、银行账户新增后能否修改科目信息？ 适用版本 EAS V60 问题描述 新增银行账户后发现该科目对应错误，账户没有使用，但是修改时显示灰色？ 解决方法 银行账户信息中开户单位、金融机构和科目是不允许变动的，如果银行账户没有被其他资料或凭证引用可以直接删除错误账户，直接新增正确账户；如果银行账户已经被使用，可以先新增正确账户，将就账户余额转出销户即可。如果需要保留原银行账号，可以采用修改旧账户账号为其他数值，新增新帐户时维护原账号，再做上述调整。 5、关于设置银行账户组的业务背景及操作 适用版本 EAS V60 问题描述 EAS60资金增加银行账户组功能，具体业务场景或背景是什么？怎么设置使用该功能？ 解决方法 业务背景：企业存在多个银行账户，只要整体账户余额没有透支单一账户就允许透支。 应用操作： 维护两账户管理策略，其中A账户管理策略允许透支，B账户管理策略不允许透支； 新增的银行账户，维护控制策略时选择A，允许其透支； 新增的银行账户组透支策略选择为B禁止透支 在实际业务操作付款单时系统会自动检查当前账户是否透支，是否整个账户组余额小于零，给出透支提示。 备 注 透支策略分为四种： 1) 不控制，即允许透支，且额度不限。 2) 额度内允许透支，须设置透支额度，超过透支额度后不允许进一步透支。 3) 禁止透支，即只能存款余额内支出。 4) 最低存款保证，须设置最低存款余额，即只能在保证留底存款余额情况下支出，这是最严格的一种透支检查策略。 1 银行账户组按ＣＵ隔离，在实体下，建立的账户组只能选当前实体下的银行账号，也就是同一公司的银行账号；如果是多个公司的账号合起来透支，应该在这多个公司的共同上级集团（虚体）下建立银行账户组，才能选到各个下级