NC502操作手册[精].docVIP

用友NC管理软件客户化手册 （含总账、IFUO报表系统、固定资产） 编写日期：2008年10月 登录与退出 登录NC系统 登录NC系统界面。 注意： 1．请各财务科长、成本及出纳上线后，理解申请修改用户名，并且修改初始密码。 2．用户修改初始密码，必须注意的是NC管理软件及IUFO的用户名、密码必须一致！否则将会影响IUFO系统报表的正常计算。 注销登录，切换用户以及退出NC系统。 客户化设置 客商基本档案设置 威建集团001登录 进行客商基本档案的设置 点击【客户化】－【基本档案】－【客商信息】－【客商基本档案】 注：借助此次培训机会，需要财务人员集体讨论一下客商的分类及设置情况，已经下发给各财务人员的科目分类在测试系统中有所更改，以测试系统的分类为准，希望培训后大家能拿出自己的意见，10月底即把各单位的客商档案、期初余额录入完毕，11月份开始系统试运行。 “客商基本档案增加界面”如下图所示，由此输入客商的一些基本信息。 开户银行设置 各单位、项目部的银行账户由内部银行统一管理。 部门设置 考虑到在日常管理中，对风险金的管理以行政部门、项目部作为风险金分类的依据，所以期初需要部门的设置。 “部门档案增加界面”如下图所示：输入需增加的部门编码，名称以及基本信息，单击【保存】即可。 注意：部门编号由01开始编号；根据目前集团公司的管理组织结构，集团公司设置经营发展部、生产安全部、审计监察部、财务部、人力资源部、法律事务部、技术质量部、物资设备部、保卫等几个基本部室，分、子公司设置财务科、技术科、综合科、材料科等相关科室。 人员设置 会计001登录 进行人员的设置 点击【客户化】－【基本档案】－【人员信息】－【人员设置】。 填入【人员编号】、【人员类别】、【人员姓名】、【部门编码】等信息。按F6保存即可。界面中蓝色字为必填项目。 总帐设置 期初建帐 会计登录 进行期初建账案的设置 点击【财务会计】---【总账】----【初始设置】-----【期初余额】 点击【期初建账】，请按系统提示完成。 次年年初，先进行“年初重算” 出现对话框“请选择需要年初重算的会计科目”，除损益类科目外请将左边的会计科目选择到右边的栏目中，单击[确定]，系统自动将上年的数据读取至本年期初余额 年初重算完毕，单击[试算]，试算平衡后，再进行“期初建账”，步骤如前所示。 每年年初都需要重复此项工作。该项操作类似于U8系统的结转上年数据，要达到的目的是一致的，先结转，后试算。 总账日常常规业务 凭证制作 出纳登录 进行日常凭证的编制 点击【财务会计】－【总帐】－【凭证管理】－【制单】 填入“摘要”“科目”“金额”。对于辅助核算类，目前测试系统中已经设置的辅助核算类型包括项目、客商、拨款性质、税款属地等几种类型，如果认为仍然有需要增加的辅助核算，请培训过程中及时提出改进意见。 对常用凭证，在第一次制单时可以保存为常用凭证，在下次使用时可以通过调用常用凭证调出。 1）辅助核算，在“凭证列表”界面中点击“辅助核算”，填入相关信息。 2）银行凭证的输入 银行的凭证输入与现金凭证类似，但还需输入“结算信息” 点击【财务会计】－【总帐】－【凭证管理】－【制单】－【增加】输入凭证后，点击【分录】－【辅助信息】系统自动弹出【凭证关联】菜单，选择【结算方式】，填入相关结算信息、票据号（重要，银行对帐单需要此信息，请仔细核对！）、票据日期等信息即可。 客商辅助核算 输入相关客商辅助核算科目时，按回车键即进入选择辅助核算的界面。 这里的辅助核算类型，就是上面所讲的项目、客商、税款属地、拨款性质等。 系统内可以暂存凭证，点击暂存即可。 输入凭证时需要注意： 银行凭证需要注意输入结算方式和票据号码。结算方式和票据号码如果不输入，系统会提示 凭证的审核与记帐 会计001登录 进行凭证的审核与记帐工作 注意：出纳完成凭证的编制，财务科长进行审核和记账。凭证的编制和审核记帐不可同一人。 点击【财务会计】----【凭证管理】----【审核】，单击【查询】 查询需要审核的会计凭证 查询核对无误后，选中需要审核的凭证，单击【审核】按钮。 审核完毕后进行记账工作。 凭证整理 结帐前，首先要对于断号的凭证进行凭证整理，否则，结帐工作将无法正常进行。 期末自定义结转执行 会计002登录 进行期末自定义结转执行 期末损益类科目的结转 月末可根据定义好的转账设置自动生成会计凭证。 自定义转账执行： 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【月末结转】的