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* Copyright ? All Rights Reserved ERP ??? ??? Manual ERP ??? ??? Manual Copyright ? All Rights Reserved 课程 1 供应商清账 秦亚杰 2006-11-17 1.0 作者 做成日期 版本 CN_FI_01_04 定期查询供应商余额 如果在期末,一个供应商既有“应付账款”未清余额，又有“预付账款”未清余额，则考虑对该供应商进行清账，以避免资产负债表上金额的虚增 [供应商清账处理的管理程序] 1. 业务总览及程序 2. 业务 Process 供应商余 额显示 (FK10N) 供应商清账 (F-44) 如果对一个供应商有预付账款, 此外, 在对一个供应商进行发票校验时,会产生对供应商的应付账款. 因此,期末需将应付和预付进行清账,以确保财务报表上的资产和负债不会虚增. 供应商清账 对于供应商的余额一般可分为应付账款余额, 应付票据余额和预付账款余额. 三者的合计为供应商总的余额。 供应商余额显示 用语详细说明 用语 3. 主要用语 F-63 对在建工程的预付款 工程预付款 2 F-63 在原材料购买时的预付 T-CODE 相关 Transaction 供应商余额显示 1 单元名 No 4. 单元结构 单元总览 运营基准 进行供应商余额查询,确定是否需要进行清帐处理 预付和应付都有余额的供应商进行清帐 选择供应商进行清帐操作处理 1.对预付和应付都有余额的供应商进行清帐,避免BS金额虚增. 单元 1 : 预制其他应付款凭证 1. 路径 会计财务会计供应商帐户显示余额 显示供应商余额 Transaction名 FK10N Transaction代码 用于预制其他应付款凭证 Transaction总揽 会计财务会计供应商帐户显示余额 清单渠道 1. 需要输入的每个字段 2300(天津锦湖) 必输 公司代码 2006 必输 会计年度 202000152(供应商代码) 必输 供应商 说明 区分 字段 点击此图标运行余额显示程序 查看供应商余额,点击”特别总帐”进入下一查询画面 查询后需要进行清帐处理,退出查询画面进行供应商清帐 1. 路径 会计财务会计供应商帐户清帐 供应商清帐 Transaction名 F-44 Transaction代码 用于供应商应付和预付进行清帐 Transaction总揽 会计财务会计供应商帐户清帐 清单渠道 1. 需要输入的每个字段 1(预付款) 必输 特别总帐标志 2300(天津锦湖) 必输 公司代码 202000152(供应商代码) 必输 科目 说明 区分 字段 必输字段全部输入后点击处理未清项 进入该画面后: 1.点击”全选” ,然后点击”取消激活项目” 2.点击:剩余项目” ,进入清帐画面 1.双击两个净值金额 2.双击两个净值额,对应的剩余项目,清帐后余额会出现 选择”凭证”菜单下”模拟”,自动进入下一画面 检查清帐凭证无误后,点击保存,清帐凭证生成 清帐凭证号显示已记帐到公司代码下,清帐完成 ERP系统使用者教育 发行日期 : 2006年 11月 20日 发行处 :锦湖轮胎GLOBAL经营革新TFT Kumho Building,#57,Shinmunro 1-Ga,Jongro-Gu, Seoul 110-713,Korea TEL : 6303-XXXX FAX : 6303-XXXX ?根据著作权法禁止武断复制。 非卖品 * *