1財务部岗位职责.docVIP

威海丰盛园餐饮娱乐有限公司 财务部部门概述 1 威海丰盛园餐饮娱乐有限公司设财务总监对威海、济南分公司财务工作进行直接管理。各分公司的财务部负责从资金进入企业以后的核算、控制和管理。根据会计法和新会计制规定，结合公司的具体情况，设置会计帐簿、会计科目和会计报表，组织会计核算，包括资产核算、负债核算、所有者权益核算、营业收入核算、成本核算、费用核算、税金核算、利润和利润分配核算。 财务人员设置：济南设财务经理、威海设主管会计对财务工作进行具体工作管理，其编制分别为4人，实行仓管员、收银员业务归财务领导行政归部门的财务管理模式。 财务部是公司的重要管理部门，财务部的每一个人，都必须对自己所负责的业务工作的真实性、准确性和及时性负责，给领导提供的数字必须准确，给领导当好参谋。 财务部是连接客户的窗口部门。财务部的每一个人都要积极学习业务知识，不断提高自身的业务素质。对每一个到财务办事或办理结算、结帐业务的客户都要以礼相待，热情服务，以礼貌、快速、准确的服务树立财务的良好形象。财务部的全体工作人员必须以高度的事业心和责任感，互相帮助，团结一致，把自己的本职工作同企业的命运紧密地联系在一起，不断地加强自身的修养，让每个人的言行都能体现财务部这个管理部门的风范。 财务部组织机构图 财务部主要工作分工 1 财务经理（主管会计）： 1.1 主持财务部日常管理工作 1.2 总帐的管理并具体负责凭证的审核、汇总及报表的编制工作 1.3 报销的审核、资金的合理使用 1.4 成本费用的核算 1.5 有价证券（卡）的管理工作 1.6 负责财务分析的编报，并定期召开成本分析会议 1.7 协调财务与银行、税务及其他相关部门的关系 1.8 组织财务人员的培训、盘点及其他相关工作。 2 出纳员（副总经理兼）： 2.1 营业款的收取并及时送存银行 2.2 资金收付凭证的编制 2.3 办理日常收付业务 2.4吧台周转金的抽检工作 2 5现金“日清月结”及编制“银行存款余额调节表” 2.6编制《资金日报表》并上报驻店经理及总公司 2.7 完成财务经理交办的其他工作 3 材料会计 3.1 原材料、物料用品、库存商品、低值易耗品的核算及盘点 3.2 应付帐款的记帐及核对 3.3 处理期末材料及直接耗用材料的结帐工作 3.4 仓管员工作稽核、培训及业务指导 3.5 配合财务经理完成成本费用的结转工作 3.6 完成财务经理交办的其他工作 4 稽核会计 4.1 各收银点菜金、酒水及其他收入的稽核管理 4.2 往来帐款核对 4.3 固定资产的核算及管理 4.4 发票、收据的管理及税金的交纳 财务部人员岗位职责 财务经理（ 主管会计）岗位职责 岗位名称：财务经理（主管会计） 直接上级：财务总监 直接下级：材料会计、稽核会计、出纳员 资质要求：大专以上学历并具备会计师职称，三年以上工作经验 岗位职责 5、1 按照新会计制度规定办理会计核算和财务监督工作，对财务部的人员进行分工、培训、指导和管理。对所有的经济业务都要按照新会计法、会计制度和会计基础工作规范的要求办理，指导每个岗位的具体责任人，按照岗位职责进行工作，负责帮助和解决他们工作中遇到的困难和出现的问题，需要协调的要出面协调。 每月至少召开一次全体会议，对每个人的工作情况做以总结，对发现的问题，解决的方法以及今后的要求做好部署。检查他们各自分工的工作做得怎样，并做好考核记录，每月末将考核记录情况上报财务总监。 审核所有记帐凭证和原始凭证是否合理、合法、正确有效，数字是否准确，结算是否及时，审核手续是否完整，会计科目运用是否正确，记帐凭证的所有项目包括附件的张数，应签章的是否都签章，凭证装订的是否规范，凭证封面项目是否齐全，总之一切业务必须严格按会计基础工作规范的要求去审核。 负责审查工资发放工作、应付帐款的核对和付款工作、应收帐款的核对和帐款的回款工作，协调部门内外关系，负责对各种合同、保险及对外应付款的审核，并协调好与财政、税务、金融等部门的关系。 按照收入和费用相配比原则，每月按规定进行预提费用和待摊费用的核算和分摊。正确计算营业成本，编制《营业成本日报表》，根据当月的经营情况写出财务分析，并向财务总监作出汇报。 5.6 月末要审核所有明细帐，如：应收帐款和应收帐单是否相符，应付帐款和应付帐单是否相符，原材料、物料明细帐和总帐是否相符，看总帐与现金帐、银行存款日记帐的金额是否相符，查看银行对帐单和存款余额调节表，确保无误后编制转帐凭证进入总帐。 5.7根据准确无误的总帐和明细帐编制所有应编制的会计报表和财务情况说