工作职掌[精选].docVIP

工 作 職 掌 部門：財務部 職務：總會計 會計帳務之處理 各類傳票之審核 調節傳票之編製 應收、應付款項之記載催收及審核 各項會計憑証、簿籍、表報、檔案文件等之管理 存貨盤點之審核 各項會計報表之編製及分析（電腦處理）－損益表、資產負債表、比較報表 固定資產之購置、報廢、財產目錄、折舊等帳務處理 其他有關會計事項之審核及帳務處理 進出口成本之審核及加工成本之審核 上級交辦事項 資金調度之處理 審核出納日報表 審核銀行調節表 銀行貸款及還款之洽辦手續 工 作 職 掌 部門：財務部 職務：出　納 零用金之管理 現金收支之保管與記錄 現金收支傳票之編製 出納日報之編製 銀行之存領、轉帳、查詢及傳票編製 付款支票之開立 各項相關票据、出納表報、存摺之使用與保管 應收應付到期票据之核對與傳票製作 銀行調節表之編製 工 作 職 掌 部門：財務部 職務：成本會計 各項費用憑証之審核與編製傳票 進口成本明細表之編製 出口成本分析表之編製 加工成本之計算與分析報表之編製 實帳戶科目明細表之編製（電腦處理） 配合存貨盤點 工 作 職 掌 部門：財務部 職務：助理會計 審核出貨單 應收帳款帳務之處理（全省） 發票之核對與控管 存貨帳之審核 對帳單之列印及核對 業務單位業績報表之編製 應收帳款科目明細表之編製 代工費用之審核及編製傳票 帳齡分析表及逾期未收款報表之編製 應收帳款及應收票据系統之操作 工 作 職 掌 部門：財務部 職務：經　理 會計制度之建立與推行 各類表單之設計 各項作業流程之訂定 財會管理辦法之訂定 表單及作業流程、管理辦法之推行 成本表單之設計 會計電腦化之導入 預算制度之建立與推行 預算辦法與表單之訂定 協助各部門編製預算 每季進行營運績效分析 每季成本與費用差異分析 預估損益表之編製 負責監督財務、會計事項 出納日報表之審核 現金收支預估表之編製 現金流量表之編製 負責與協助部屬作業 財務報表之審核 內部控制、內部稽核制度建議 成本會計制度建議 主持月會（財會部門工作檢討與建議） 部門教育訓練 銀行短中長期資金之規劃與籌措 其他交辦事項