PS_SSH_005項目结算操作手册_V13打印.docVIP

丰益信息---SAP PS 标准业务操作手册 手册名称：项目业务结算 手册编号：PS_SSH_005 发布日期：2009-04-08 版 本：V1.2 修改历史 版本号 变更申请单号 修改人 修改日期 修改内容 V1.0 吴珍琴 2009.06.16 新建 V1.1 刘江 2010.03.15 1、删除项目费用报销过渡供应商； 2、删除期初预算上传及调整内容； 　 3、增加结算规则维护期间释义等说明。 V1.2 刘江 2010.04.08 发票校验说明 V1.3 刘江 　2010.07.13 统计型WBS记账说明 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 目 录 一、使用说明 4 二、操作步骤 4 三、操作实例 4 1、工程预付款 4 2、发票校验 5 3、有关项目费用记账 5 4、清帐凭证冲销 5 5、查看实际发生额 6 6、手工结转材料差异科目余额 9 7、维护结算规则 12 8、单个结算 14 9、结算冲销 16 一、使用说明 日常项目发生的费用都归集在项目的WBS元素上，月末财务需要将项目上归集的费用结算到在建工程上作为企业的资产；或结算到成本中心上作为当期费用。 二、操作步骤 步骤 操作码 描述 建议岗位 1 F-47/F-48 工程预付款 财务部 MIRO 发票校验 财务部 F-43 有关项目运费报销 财务部 2 FBRA 清账凭证冲销 财务部 CJI3 查看实际发生额 财务部 F-02 手工结转余额 财务部 CJ02 维护结算规则 财务部 CJ88 单个结算 财务部 CJ88 结算冲销 财务部 三、操作实例 1、工程预付款 Tcode: F-47 路径：会计-财务会计-应付账款-凭证输入-预付定金-请求 Tcode: F-48路径：会计-财务会计-应付账款-凭证输入-预付定金-预付定金 操作同FI模块工程预付款操作。具体请查看操作手册FICO_SSH_019在建工程预付款_V1.0.doc 。 注意事项：工程预付款如果能与PO关联，在做预付款时在“采购凭证”字段填写PO号码（如下图1），回车后，系统自动带出PO中的WBS号。 如果无PO，则必须在预付款时在“WBS元素”字段中填写WBS号（如下图2）。 2、发票校验 Tcode: MIRO 路径：路径：会计财务会计应付账款凭证输入F-43-发票一般费用报销路径：9510000268,清帐凭证为9150001182,如果要跨月冲销清帐凭证9150001182,则需要在清帐凭证1182的参照字段如下填写: 5、查看实际发生额 Tcode: CJI3 路径：后勤-项目系统-信息系统-财务-行项目-CJI3实际成本/收入 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 输入界面 项目 可填 填写需要查看的项目定义 WBS元素 可填 如果只想查看某个项目的WBS元素 成本要素 可填 可以将固定的过渡成本要素代码填写进去 成本要素组 可填 将需要查看的成本要素放一个组里，只需填写组即可 记账日期 必填 查询发生费用的时间 执行： 业务货币值为发生的实际成本，系统默认按照WBS元素小计。 点击，可以设置报表界面显示的内容： 将右边需要显示的字段放到左边的框子中。 格式设置完成后，可以点击保存格式，下次进入此界面时，点击选择格式。 进入显示界面后，可按成本要素列小计，如下图： 其中，WBS元素上的工程费用科目为需要结转的金额，原材料、资产或者其他科目（如：5900009）均不需进行月末结转，根据该界面显示的WBS元素的成本发生情况维护相应的结算规则。 6、手工结转材料差异科目余额 非贸易的材料差异是在发票校验时产生的，存货科目会在领用时计入到费用类过渡科目中，但是材料差异科目不会自动结转到费用类过渡科目中，所以需要手工结转。在上述CJI3中检查项目中材料差异科目是否有余额。如下： 操作如下： Tcode: F-02 类别 字段 输入选择 解释 抬头 凭证日期 必输 文档记录的日期，可以等于记帐日期也可以定义为发票报销发票日期 记帐日期 必输 确认凭证过账到SAP系统的日期，影响期间报表 抬头文本 可输 凭证的概览型信息，使用时请区别行项目明细信息 凭证类型 必输 FI处理不同的业务，配有不同的T-code，默认的凭证类型不同，而不同的凭证业务类型对应了不同的凭证编码。 总账：S*，总账凭证类型的第一个字母一般为S打头，AB之类除外； 应付：K*，