2013和年度工作计划及总结最好的工作总结.pptVIP

汇报人：张 咏 Q 2013年12月14日 ****有限公司 财务部年度工作总结及后期工作计划 提纲 一、2012年财务工作总结 二、2013年工作思路与实施计划 三、财务工作的几点体会 一、2012年财务工作总结 1、切实抓好2011年度的年终财务决算，按时完成各类会计报表编制工作； 2、强化预算管理，完成对2012年财务预算最终定稿工作，并在下半年按照集团要求，及时完成2013年预算编制工作； 3、对个人因公费用报销情况进行自查、问题归集和整理，增强费用范畴及额度监控； 财务工作盘点 一、2012年财务工作总结 4、积极配合集团要求，组织财务人员完成清产核资工作； 5、认真抓好2012年度财务审计工作，协助会计师事务完成对管理公司、管理处出具年度审计报告工作； 6、配合集团稽核人员，完成对我公司历年账务及财产的稽核工作。并配合清理往期需调整账务。 财务工作盘点 一、2012年财务工作总结 常规工作主题 ： 特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务 科耐系统操作、资金结算业务、 繁杂的日常报销、成本归集、应收应付往来核对、固定资产的增减与盘点、月底财务结算、集团快报编制、本部各项报表编制及合并、预算与决算安排、税务、内部（外部）审计、清产核资等工作的协调等等。 财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，同时也经受住了人员调整带来的衔接问题，基本完成了年度部门既定的工作目标。 财务工作盘点 一、2012年财务工作总结 财务团队编制 2012年年末，财务部在岗人员（不含财务总监及分公司财务人员）为9人， 较2012年年初减少2人，减少比例为18.18%。在工作范畴不变的情况下财务人员减少18.18%，同时发生多次人员变动，截止2012年11月30日财务部工龄不足6个月的达到5人，占部门总数的55.56%。 2012按照番禺全公司员工600人核算，财务人员占比为1.5% 一般服务类企业理想比例应该为1:25—1:30，相当于财务占比在3.33%-4%之间。 财务工作盘点 一、2012年财务工作总结 工作缺陷 一、财务基础工作比较薄弱，基本核算科目紊乱，而且持续时间长，导致调整和清算难度大，同时大量的历史数据无法根据需求来统计。 二、财务人员缺乏创新和纠错意识，对历年来的错误核算方式未提过异议也未进行修改，导致改革难度加大。 三、财务系统未及时跟进升级，问题频发，大大降低财务部工作效率，6年来无改进计划。 四、财务报表说明局限于格式化，缺乏新意，很多数据没有实际统计价值，而部分数据却无法查询历史记录。 财务工作盘点 二、 2013年工作思路与实施计划 基础思路： 1、强化财务工作效率及数据的时效性，严格按照集团及公司领导要求及时编制相应的财务表格；从原始单据的审核、凭证的录入、报表编制等基础财务工作做起，细化各项财务工作流程，对现有费用审批等相关财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作。 2、按照集团稽核报告，认真反思历年财务部所存在的问题，及时改进，尽早完善财务部内部的自查和自检机制； 3、加强与其他业务部门的沟通建立数据图形相结合的分析模式，提高各部门对财务数据的认可度和认知度； 4、对企业增资之后的账务以及企业拓展中的财务工作安排和监督，做好企业发展的人才储备和财务知识教育，不断提升财务人员工作素质。 新征程新思路 二、 2013年工作思路与实施计划 发展思路（分为业务财务和战略决策财务） 将财务管理分层分级，主要分为业务财务、战略财务 1、业务财务 是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法 开发 对类似于技术部新的机电项目管理方式进行核算调整，开发思路，与技术部需求衔接，同时达到管理层实时可以通过新的核算机制读取新业务的效益情况。 仓管 利用合理的财务核算方式，减少企业的库存净损耗，同时监控好公司的仓库管理，即促进相关部门业务正常运行，同时也确保成本控制能落到实处。特别对于我们新建的仓管体系，更离不开财务部的密切配合。 生产 熟悉业务部门的工作流程，知己知彼，从而更利于设计更简洁高效的衔接平台。 新征程新思路 二、 2013年工作思路与实施计划 2、战略财务（预算） 战略财务小而言