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《用友会计软件》测试题（一） 一、系统管理 　（一）建立文件夹：在 F:\ 根目录下，建立以自己姓名命名的文件夹。 　（二）建账资料： 　　　　1 、账套代码：自行设置 　　　　2 、账套名称：所在班级 　　　　3 、账套路径： F:\ 自己姓名 　　　　4 、启用日期： 2008 年 1 月 　　　　5 、单位名称：自己姓名 　　　　6 、本位币： RMB 人民币 　　　　7 、类型、性质：工业 　　　　8 、账套主管： demo 　　　　9 、不能按行业预置科目 　　　　10 、对客户和供应商进行分类 　　　　11 、本账套有外币核算 　　　　12 、科目编码： 4 （ 3222 ） 　　　　13 、客户编码： 2 级（ 22 ） 　　　　14 、供应商编码： 2 级（ 22 ） 　　　　15 、部门编码： 2 级（ 22 ） 　　　　16 、 其他参数：默认 　（三）操作员管理： 编号 / 口令 姓名 权限 自行设置 孙明达 账套主管（注意：要取消 demo 账套主管的权限） 自行设置 赵秋侠 总账系统的所有权限 二、账套初始设置 　（一）往来核算控制：客户和供应商往来在“总账系统”中核算 　（二）外币设置： 币符 币名 1 月初的 记账汇率 1 月末的 结账汇率 其他参数 USD 美元 7.11 7.16 默认 　（三）部门及其职员一览表 部门 编码 部门 名称 负责人 职员 编号 职员 姓名 所属 部门 固定资产 年初余额 01 生产部 吉建平 0101 吉建平 生产部 400 000.00 0102 张宇栋 生产部 02 财务部 孙明达 0201 孙明达 财务部 150 000.00 0202 赵秋侠 财务部 　（四）客户往来档案一览表（分类： 01 长期 /02 短期） 客户 代码 客户 名称 简称 类别 发生时间 摘要 方向 初始余额 WT 万通公司 万通 01 2007/05/16 销货款 借 196 000.00 　（五）供应商往来一览表（分类： 01 固定 /02 临时） 供应 商代码 名称 简称 类别 发生时间 摘要 方向 初始余额 XY 向阳公司 向阳 02 2007/12/23 购料款 贷 919 000.00 　（六） 2007 年 01 月会计科目及其初始数据一览表 科目代码 科目名称 账户 格式 辅助核算 方向 余额 101 现金 金额式 ? 借 29.800.00 102 银行存款 金额式 ? 借 898.200 10201 建行存款 金额式 银行账 借 756 000.00 10202 中行存款 外币金额式（ USD ） ? 借 142.200.00USD : 20 000 113 应收账款 金额式 客户往来 借 196 000.00 114 坏账准备 金额式 ? 贷 9 800.00 123 原材料 金额式 ? 借 250 000.00 137 库存商品 金额式 ? 借 80 000.00 13701 A 产品 数量金额式（台） ? 借 126 240.0020 （台） 161 固定资产 金额式 部门核算 借 550 000.00 165 累计折旧 金额式 ? 贷 135 200.00 203 应付账款 金额式 供应商往来 贷 919 000.00 221 应交税费 金额式 ? 贷 46 240.00 22101 应交增值税 金额式 ? ? ? 22102 未交增值税 金额式 ? 贷 46 240.00 301 实收资本 金额式 ? 贷 1000 000.00 321 本年利润 金额式 ? ? ? 332 利润分配 金额式 ? 贷 30 000.00 401 生产成本 金额式 项目核算 借 90 000.00 405 制造费用 金额式 ? ? ? 501 主营业务收入 金额式 ? ? ? 521 管理费用 金额式 ? ? ? 522 财务费用 金额式 ? ? ? 注意：试算平衡数据： 1 995 240.00 　（七）项目档案一览表 大类 名称 项目 级次 项目 结