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财务部年度述职报告-年度述职报告
财务部年度述职报告-年度述职报告
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各位领导、同事大家家好!
我自20xx年22月份到公司上班,现在已已有一年的时间,这期间在在公司领导的大力支持下,,在其他相关部门的积极配配合下,我与财务部全体员员工一道,踏实工作,基本本完成各项工作任务。公司司全年给我部门的量化指标标主要有五项,现将完成情情况汇报如下:一是资金上上存率95%以上;根据局局投资部统计,我司全年资资金上存率为97%;二是是年末货币资金余额80000万元以上,其中公司本本级2000万;我司年末末货币资金余额100644万元,只是由于本年度因因购置设备3000万元总总部支付现金2000万元元,从而导致公司本部货币币资金没有达标;三是新开开项目资金策100%%;本年度公司新开项目共共有17个,除3个联营项项目未做资金策划,12个个自营项目均做了项目资金金策划。四是全司利润总额额3600万元;实际全年年完成利润4045万元;;五是办理资金信贷类业务务,投诉率为0;财务部全全年办理各项信贷业务准确确及时,全年未发生一起投投诉。
一、按按照规模化发展,专业化管管理的要求,统一公司财务务核算方面度量衡,统一财财务管理标准:一是建立了了一系列财务管理制度并督督促各单位认真执行,全年年针对公司实际情况制定了了7个规范性财务文件并在在全公司范围内实施,保证证了公司在几个主要费用标标准上的统一。二是制定了了年度费用预算的统一标准准,针对具体的岗位给定具具体的标准,并每月反馈给给各部门,要求各部门每月月进行分析,对全公司各单单位的管理费用每个季度进进行一次分析,并上报局财财务部。管理费用控制在年年度预算范围内。一年以来来,预算的总体执行情况良良好。
;坚持项目“以收定支,,不收不支”的原则,公司司核定各单位应缴利润和货货币资金,全年公司核定各各单位应上交公司34000万元,实际收回31566万元,除铁2335万未交足外,其余均按按时交足。三是实行固定费费用预算管理制度,节约支支出,在开源的基础上达到到节流的目的。四是在谢总总的协调下,财务部根据公公司经营资金需要,全年共共计向局借款亿元,有力保保证了各单位生产经营的资资金周转需要。五是积极争争取局支持,将局采购哈大大和隧道公司的设备转为局局投资款,全年共计转为投投资的4525万元,其中中现金900万元,这样不不仅使公司每年少向局交借借款利息300多万元,而而且是公司固定资产增加了了4000多万元,大大加加强了公司实力。
四、做好日常财务务管理工作,及时为分公司司和项目提供服务支持: 一是通过有序的组织,轻轻重缓急妥善处理各项工作作。一年来,我们及时为各各项内外经济活动提供了应应有的支持。基本上满足了了各部门对我部的财务要求求。二是及时向有关领导提提供各种报表,便于领导决决策。三是配合上级部门及及时完成上市831工作。。四是加强财务检查及内控控管理力度,防范资金风险险。
;二是财务部门未能经经常深入分公司和项目了解解第一手资料和情况;三是是在审核各部门费用的时候候把关不太严格。四是未督督促联营项目做好资金策划划。
10年,,能一如既往地支持配合我我的工作,我将一如既往地地与大家一道,为公司获得得更好的经济效益做出努力力。谢谢大家。
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