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在采用直接标价的前提下，如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币，这表明　A、本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率上升 　B、本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率上升　C、本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率下降　D、本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率下降1、外汇是以外币表示的国际（）手段A支付 B 储蓄 C收入 D贸易2、在直接标价法下，本币数额增加表示（）A外汇汇率下降 B 本币价格上涨 C 平价比率变化 D外币价格上涨3 、间接标价法下，外币数额增加表示A外汇汇率下降 B 本币价格下降C 平价比率变化 D外币价格下降4 、国际贸易顺差国的货币汇价会（）A上涨 B下跌 C不变 D不确定5一国货币汇率下跌对 国际贸易影响（），不利于进口A有利于进口 B 有利于资本流入 C 不利于出口 D有利于出口判断1、在我国境内购买的外币现钞是外汇 （）2、买入价是客户从银行手中买进外汇时的汇率（）3、直接标价法下，本币数额增加表示外币价格下降，反之，外币数额减少表示外币价格增加（）4、本币贬值，有利于资本流入，不利于资本流出（）1，某日纽约外汇市场美元/日元的即期汇率为110.56/77，美元3个月的远期差价为10/20BP，欧元/美元的即期汇率为1.0021/35，欧元3个月的远期差价为25/15BP。分别计算美元/日元、欧元/美元3个月的远期汇率。 解：美元/日元3个月远期汇率为： 110.56/77 ＋10/20 ------------------------ 110.66/97 欧元/美元3个月远期汇率为： 1.0021/35 －25/15 ------------------------------- 0.9996/20 2、某日国际汇市：即期汇率 ＄1＝SF1.3010/202个月远期点数 52/56 3个月远期点数 120/126一客户根据业务需要：⑴卖出美元，择期从即期到3个月； ⑵买入瑞郎，择期从2个月到3个月。解：⑴客户卖出美元，即为银行买入美元，而美元远期升水，故用即期买入汇率。所以，客户卖出美元，择期从即期到3个月的汇率为： 1.3010 即期汇率 ⑵ 同理：1.3010＋0.0052＝1.3062 3、某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的货款要到三个月后才能收到，为避免三个月后英镑汇率出现下跌，美出口商决定做一笔三个月的远期外汇交易。假设成交时，纽约外汇市场英镑/美元的即期汇率为1.6750/60，英镑三个月的远期差价为30/20，若收款日市场即期汇率为1.6250/60，那么美国出口商做远期交易和不做远期交易会有什么不同？（不考虑交易费用） 解：（1）做远期交易美出口商卖出100万三个月期的英镑，到期可收进：1,000,000×(1.6750-0.0030)=1,672,000USD（2）不做远期交易若等到收款日卖100万即期的英镑，可收进 1,000,000×1.6250=1,625,000USD 1,6720,000-1,625,000=47,000USD 做比不做多收进47,000USD4、某个澳大利亚进口商从日本进口一批商品，日本厂商要求澳方在3个月内支付10亿日元的货款。当时外汇市场的行情是： 即期汇率：1澳元＝100.00～100.12日元;3月期远期汇水数：2.00～1.90;故3月期远期汇率为：1 澳元＝98.00～98.22日元如果该澳大利亚进口商在签订进口合同时预测3个月后日元对澳元的即期汇率将会升值到：1澳元＝80.00—80.10日元(1)若澳大利亚进口商不采取避免汇率风险的保值措施，现在就支付10亿日元，则需要多少澳元?(2)若现在不采取保值措施，而是延迟到3个月后支付10亿日元，则到时需要支付多少澳元?(3)若该澳大利亚进口商现在采取套期保值措施，应该如何进行?3个月后他实际支付多少澳元?解：(1)该澳大利亚进口商签订进口合同时就支付10亿日元，需要以1澳元＝100.00日元的即期汇率向银行支付10亿/100.00=0.1亿澳元，即10,000,000澳元。(2)该澳大利亚进口商等到3个月后支付10亿日元，到时以即期汇率：1澳元=80.00日元计算须向银行支付10亿/80＝0.125亿澳元。这比签订进口合同时支付货款多支付0.025亿澳元，即多支付250万澳元，这是不采取保值措施付出的代价。(3)该澳大利亚进口商若采取套期保值措施，即向银行购买3月期远期日元10亿，适用汇率是1澳元＝98.00日元。3个月后交割时只需向银行支付1,000,000,000/98＝10,204,081.63澳元，就可获得10亿日元支付给日本出口商。 这比签订进口合同时支付货款多支付204,