会计信息化应用教程畅捷通T3-企业管理信息化软件教育专版作者会计信息化应用教程畅捷通T3-企业管理信息化软件教育专版_现金银行、项目管理、往来管理课案.pptVIP

现金银行、项目管理、往来管理 总账的扩展功能 概　　述 　　　总账是整个网络财务软件的核心部分，传统的总账模块主要是通过对凭证的录入、审核和记账完成基本的核算工作。 　　　随着电算化工作的深入，在实际工作中对总账部分提出了更高更广的要求。总账在以凭证处理和账簿处理为基本工作重心的基础上，功能逐渐进行了扩展。目前基本上财务软件的总账部分一般都涵盖了现金银行管理功能、项目管理和往来管理。 概　　述——现金银行 　　现金银行是以出纳岗位为中心设置的一系列的功能，主要帮助出纳完成以下工作： 现金日记账、银行日记账、资金日报表的查询 银行对账工作 录入银行对账期初基础数据 录入银行对账单 进行银行对账（自动对账和手工对账相结合） 生成银行存款余额调节表 支票管理（做支票保管、领用登记和核销） 概　　述——项目管理 　　项目是一个含义很宽泛的概念。只要是为达到特定目的，由相关人员按计划完成的有一定的成本投入或可实现收入的工作都可以叫做一个项目。 常见项目举例：新建厂房项目、某产品订单、某项无形资产开发 通过项目管理可以对该项目实现的收入或发生的成本进行核算和控制 项目可能只发生费用支出，也可能收入费用支出兼备 项目管理是一使用范围非常广泛，也是非常灵活的辅助核算 各类项目辅助账可以提供项目的成本费用和收入的归集情况 概　　述——往来管理 　　企业的生产经营过程是一个不断地进行再生产的过程。从供