会计电算化全解.ppt

会计电算化：实务操作一 一、账套资料 1）账套信息。账套号：168（账套号可以自己定）账套名称：北京新瑞科技有限公司，采用默认账套路径，启用会计期间，2011年1月，会计期间设置：1月1日至12月31日。 2）单位信息。单位名称：北京新瑞科技有限公司；单位简称：新瑞科技。 3）核算类型。该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业企业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为陈力；按行业性质预置科目。 会计电算化：实务操作一 4）基础信息。该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 5）分类编码方案。科目编码级次：4—2—2—2。 其他：默认。 6）数据精度。该企业对存货数量、单价小数位定2。 7）系统启动。“总账”模块的启动日期为“2011-01-01。” 会计电算化：实务操作一 二、操作员资料 会计电算化：实务操作一 三、操作员权限设置 1）陈力——账套主管。负责财务软件运环境的建立以及各项初始设置工作。负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作：负责报表管理及财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 2）李南——出纳。负责现金、银行账管理工作 具有“总账——“出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。 （3）刘阳——会计。负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作及报表管理工作。 具有“总账、往来、财务报表的全部权限。 会计电算化：实务操作二 要求：以“陈真”的身份进行基础档案设置 一、基础档案设置 1）部门档案 会计电算化：实务操作一 2）职员档案 3）客户分类 4）供应商分类 会计电算化：实务操作一 5）地区分类 会计电算化：实务操作一 6）客户档案 7）供应商档案 会计电算化：实务操作一 8）外币及汇率。币符：币符：USD：币名：美元；固定汇率1:6.8。 9）结算方式 会计电算化：实务操作一 10）付款条件：编号为001，设置付款条件为5/10，2/20，1/30，n/60 会计电算化：实务操作一 会计电算化：实务操作一 会计电算化：实务操作一 会计电算化：实务操作一 会计电算化：实务操作一 会计电算化：实务操作一 （10）付款条件：编号为001，设置付款条件为5/10，2/20，1/30，n/60 * 财务室 333 刘星 183 财务室 222 李露 182 财务室 111 陈真 181 所属部门 口令 姓名 编号 研发部 4 财务室 102 采购部 3 管理室 101 销售部 2 综合部 1 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 研发部 周波 401 采购部 白雪 301 销售部 赵五 201 财务室 刘星 104 财务室 李露 103 财务室 陈真 102 管理室 张飞 101 所属部门 职员名称 职员编号 分类名称 分类编码 其他 03 企业单位 02 事业单位 01 其他 04 材料供应商 03 软件供应商 02 硬件供应商 01 分类名称 分类编码 北部地区 04 南部地区 03 西部地区 02 东部地区 01 分类名称 地区分类 大连市红河区花园路6号 04 02 大连海光 大连海光公司 002 北京市海淀区上地路1号 04 01 汇仁学校 北京汇仁学校 001 地址 所属地区 所属分类码 客户简称 客户名称 客户编码 北京海淀区开拓路9号 04 02 北京利源 北京利源公司 002 北京市朝阳区十里堡8号 04 03 北京万明 北京万明公园 001 地址 所属地区 所属分类码 供应商简称 供应商名称 供应商编码 其他 3 是 银行汇票 203 是 转账支票 202 是 现金支票 201 票据结算 2 现金结算 1 票据管理 结算方式名称 结算方式编码 *