CUC-RD.050-FA-固定资产关键解决方案V1.9.doc

RD.050 Business Requirements Scenarios 中国联通ERP核心系统工程 业务需求规划书 资产业务关键解决方案 文档作者： 顾问组 创建日期： 2009-4-30 审批签字： UNICOM项目经理： 顾问方项目经理： 拷贝编号：_____ 文档控制 变更记录 日期 作者 版本 更改参考 2009-4-30 文档作者 1.0 原始文档 2009-12-07 文档作者 1.8 补充移动托管资产网络化审批方案 2009-12-25 文档作者 1.9 更新财税差异方案，增加扩容改造项目DFF 审核 业务类型 部门 签字 日期 固定资产业务 财务部 业务总监 项目总监 分发 拷贝编号 姓名 位置/岗位 目录 文档控制 ii 前言 1 概述 2 基础管理 10 固定资产增加 15 固定资产调拨 20 固定资产减少 26 资产其他业务 29 固定资产关帐 42 客户化清单 44 未决与已结问题 47 前言 本文档提供中国联通（集团）有限公司固定资产模块管理业务需求和分析，通过匹配业务现状需求与Oracle管理系统的功能，提出的建议解决方案。 适用范围 本文档提供中国联合网络通信（集团）有限公司库存业务管理需求，通过匹配统一流程模板与Oracle管理系统的功能，提出的建议解决方案。 读者 中国联通项目组项目执行经理、业务组长、关键用户； 中国联通顾问方项目经理、实施顾问。 相关文档 概述 以公司融合为契机，通过实施ERP，整合公司内部管理资源，建立以流程为导向，集业务处理与会计核算、信息归集与共享、风险管理与内部控制、组织与岗位职责定位为一体，适应公司3G市场发展战略的全新管理模式，从而推动公司内部管理资源的全面融合，提高公司的运作效率，为实现公司融合的战略目标和持续快速发展奠定坚实基础。 为在联通和网通两个公司融合后，尽快整合原联通和原网通的ERP系统，建立一套适应企业发展的联通ERP核心系统，以支撑新联通战略发展需求，体现新联通的核心竞争力，支撑新联通在市场竞争中取得领先地位，2009年3月9日集团公司正式启动了中国联通2009年ERP项目。 ERP系统融合不仅仅是实现一套系统，更主要的需要和组织融合、流程制度融合、以及文化融合相辅相成，即要在系统融合中体现组织、流程制度的成果，同时在系统融合过程中要促进组织、流程制度的快速融合，进而才能支撑和落实新联通发展战略和新的管理模式。基于ERP系统融合项目的复杂性和重要性，为指导后续项目方案的制定和实施，由集团ERP项目组邀请集团专业职能部门专家和对国内国际电信行业具有丰富经验的外部咨询机构，对中国联通ERP未来业务流程进行规划设计，流程将充分体现中国联通管理特点和未来业务模式。 本期ERP实施，选择ORACLE标准套装软件，包含７个标准模块，模块间逻辑关系入下图： 项目核算：提供项目/任务维护、项目成本组定义、项目预算管理、项目成本归集、项目预转固、竣工转固等功能，满足工程项目核算和自动转固的管理需求； 采购管理：提供供应商基础信息管理、合同基础信息、合同设备清单、合同配置清单、采购订单（供应商送货申请单）等系统功能，满足以合同/订单为主线的项目预算、供应商送货、到货接受、付款跟踪的管理需求； 库存管理：提供采购入库管理、库存调拨、库存转移、库存盘点、领料出库、退库管理等系统功能，满足基于采购颗粒度的库存出入库管理和自动核算需求。 应付管理：提供员工类供应商管理、非采购类供应商管理、应付账款、预付款、付款等系统功能，满足公司财务应付发票和付款的过程控制和管理需求。 固定资产：提供工程项目转固资产自动增加、资产组件、资产调拨、资产报废、资产调整等系统功能，满足财务角度对资产价值管理的需求，同时，提供过渡阶段资产实物管理的简化功能，满足在设备管理系统上线前的关键需求。 应收管理：提供以营业厅为对象的客户定义、营业款上缴应收和核销等功能，对各收款渠道的营业款进行管理和稽核，并通过营业日报与银行回款相核销的手段，加强营业款结算管理，减少资金沉淀，加快资金回笼，确保资金安全。 总账管理：各个子模块中对营业款核算、应付帐款核算、固定资产核算、在建工程核算、存货成本核算、收款、对外付款等业务进行明细管理，总账模块的核算范围将包括上述内容以外的所有核算业务。 本文档将基于ORACLE套装软件７个模块和前期的流程梳理进行系统解决方案的设计。 设计依据和原则 设计依据 设计依据是统一业务流程和关键问题决策，详细文件包括： UNICOM-BP 050-统一业务流程模板-市场营销 U