用友GRP-U8操作步骤.doc

用友GRP-U8 卫生财务管理软件 操 作 步 骤 目 录 1、系统初始化 3 1.1、建立账套 3 1.2、软件登录 4 1.3、系统管理和基础数据管理 6 2、账务处理 12 2.1、账套参数 12 2.2、凭证管理 12 2.3、账表及查账 13 2.4、期初录入 15 2.5、期末处理 15 3、电子报表 17 3.1、表样编辑 17 3.2、报表使用 18 4、工资管理 18 4.1、基础设置 18 4.2、工资数据编辑 20 4.3、银行代发 21 4.4、工资发放表打印 22 4.5、工资凭证生成 22 4.6、工资系统结账 24 5、全面预算 25 5.1、 账套参数设置 25 5.2、编制预算方案 26 6、成本核算 26 6.1、分摊设置 26 6.2、成本项目设置 27 6.3、内部服务项目设置 29 6.4、分摊参数设置 30 6.5、分摊设置 34 6.6、成本分摊计算 35 6.7、成本分摊报表 38 7、出纳管理 41 7.1、基础设置 41 7.2、期初余额 42 7.3、单据录入 42 7.4、结转、反结账、反记账 43 8、固定资产 44 8.1、资产配置 44 8.2、资产变动、处理 45 8.3、计提折旧 45 8.4、生成凭证 46 8.4、月末结账 50 文档说明： 本手册是根据使用操作进行编写，主要目的在于描述主要业务的操作，如需某些详细的操作方法、步骤，请结合阅读用友软件中相对应的帮助或使用手册； 【】表示菜单或系统功能； 不同角色操作员根据业务查阅不同章节； “注：”表示注释或注意事项。 1、系统初始化 1.1、建立账套 （1）、【开始(程序(用友GRP-U8卫生财务管理软件(C版)(后台管理工具】，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码 出现后台操作界面： 点击【新建账套】,出现如图： 账套号和单位代码是唯一的，建议使用3位数(如001,002)，一般一个单位下都使用同一个单位。 建立完成后出现配置窗口： 选择相应的科目模板，系统会自动生成对应的科目编码级次，开启需使用的模块，“账套属性”如需要计提折旧的选择通用类账套，“设置政府收支分类科目”可以预置功能科目和经济科目，如果与本年度的政府收支科目有区别的话建账完后在系统中进行修改。 1.2、软件登录 1.2.1、打开桌面的。 1.2.2、选择账套、业务日期。输入用户和密码，需要注意的是，如果使用中文名字则使用“用户名称”，使用用户编码则使用“用户ID 或编码”，系统管理员的用户为“1”，如图所示： 注：如第一次登录时则会弹出无法连接数据库的提示框，在登陆框中点击“选项”。 输入数据库和密码，测试连接无误，则可以选择相应的账套。 操作界面 顶层菜单中【系统(重新登陆】里可以进行重新登录。在打开相应模块时会有不同的菜单功能选项。当鼠标移动到左边模块菜单时，则会弹出模块的功能，而鼠标在模块功能中停留一段时间后，出现将模块建立快捷方式放到软件的桌面，如图所示： 注：桌面的快捷方式可以移动和右键修改其图标属性等。 1.3、系统管理和基础数据管理 1.3.1、辅助核算类别 注：辅助核算已经使用则无法进行调整。 1.3.2、操作员管理 （1）、角色定义 所谓角色，就是对用户的软件中职能定义。建立完角色后，就可以在角色功能权限设置中为角色定义权限。 （2）、角色功能权限设置 系统管理默认有所有权限，新建的角色需要定义权限，角色的权限决定角色下的用户的模块操作功能。 （3）、操作员定义 定义操作用户角色，用户拥有角色对应的权限，注意的是这里密码不能设置为空。 （4）、操作员数据权限设置 1.3.3、下年数据处理 进行年转操作。 1.3.4、往来单位资料 1.3.5、部门和职员资料 1.3.6、功能科目和经济科目 经济科目设置关联会计科目中“功能科目”和“经济科目”，按照最新年度的“政府财政收支科目”进行设置，如有变化的需要可进行调整。 1.3.7、项目资料 1.3.8、固定辅助核算项 1.3.9、建立银行资料 注：银行信息，和工资模块人员信息中代发银行关联。 1.3.10、建立资金来源 这里建立单位资金来源信息，用于区分固定资产模块的资金来源。 1.3.11、建立会计科目 （1）点击“增加”科目 根据科目级次要求增加科目，需做辅助核算的选择对应的辅助即可，修改科目时可以在科目列表 中双击该科目，出现上图，进行相应的修改。 注：辅助核算的意义：当出现有多科目使用相同科目，或核算科目过多等情况时设置辅助核算。 1.3.12、现金流量项目 同样的需要在科目处定义现金