总帐参考管理操作手册.docVIP

总 帐 操 作 手 册 1 凭证制作 - 3 - 1.1填制凭证 - 3 - 1.2出纳签字 - 4 - 1.3审核凭证 - 4 - 1.4查询凭证 - 4 - 1.5凭证打印 - 4 - 1.6科目汇总 - 5 - 1.7摘要汇总表 - 5 - 1.8、记帐 - 5 - 2 出纳业务 - 6 - 2.1现金日记帐 - 6 - 2.2银行日记帐 - 6 - 2.3资金日报 - 6 - 2.4帐簿打印 - 7 - 3期末处理 - 8 - 3.1转帐定义 - 8 - 3.2?转帐生成 - 9 - 4 结帐 - 10 - 4.1 操作步骤 - 10 - 4.2 反结账 - 10 - 5现金流量查询 - 11 - 5.1 现金流量凭证查询 - 11 - 5.2 现金流量明细表查询 - 11 - 5.3 现金流量统计表查询 - 12 - 6 报表查询 - 13 - 6.1 科目帐 - 13 - 6.2帐簿打印 - 13 - 1 凭证制作 1.1填制凭证 操作界面打开 点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“凭证”-双击“填制凭证 ” 单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。 系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改在附单据数处输入原始单据张数。根据需要输入凭证自定义项。 输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。输入末级科目或按[F2]键参照录入。如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。 录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。 若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可。 如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在凭证保存之前要求指定凭证分录的现金流量项目。当您已经定义了现金流量取数关系时，点击〖流量〗按钮，在弹出现金流量项目指定的窗口中自动显示凭证发生的科目、方向、金额及对应的现金流量项目，可以修改。 当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。2 出纳业务 2.1现金日记帐 点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“出纳”-双击“现金日记帐” 选择科目、按月、按日等查询条件，点击“确定”如图： 2.2银行日记帐 点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“出纳”-双击“银行日记帐” 选择科目、按月、按日等查询条件，点击“确定”（方法同现金日记帐） 2.3资金日报 点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“出纳”-双击“资金日报” 选择日期、级次 ，点击“确定” 2.4帐簿打印 现金日记帐：点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“帐簿打印”-双击“现金日记帐”； 选择科目、按月打印或按日打印，点击“打印”如图： 银行日记帐打印同现金日记帐  3期末处理 3.1转帐定义-期间损益 选择【期末】-【转账定义】-【期间损益】，屏幕显示期间损益设置窗。 表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目，可单击 或按[F2]参照录入。如果您的本年科目利润科目又分为多个下级科目，则可在下面表格中录入，并与相应的损益科目对应。 在下面的对应结转表中录入明细级的本年利润科目。 损益科目结转表中将列出所有的损益科目。如果您希望某损益科目参与期间损益的结转，则应在该科目所在行的本年利润科目栏填写相应的本年利润科目，若不填本年利润科目，则将不转此损益科目的余额。 损益科目结转表的每一行中的损益科目的期末余额将转到该行的本年利润科目中去。 若损益科目结转表的每一行中的损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则辅助账类必须相同。 损益科目结转表中的本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目。 ? 3.2?转帐生成 选择【期末】-【转账生成】，显示转账生成界面，上面提供可供选择的转账方式； 选择您要进行的转账工作（如：自定义转账、对应结转等），选择要进行结转的月份和要结转的凭证。操作方法：在是否结转栏内选择是否结转，选中后显示不同的背景颜色。这里的转账凭证是在转账定义中设置好的凭证。 选择完毕