中铁二局股份有限公司15年第七期超短期融资券募集说明书.docxVIP

中铁二局股份有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书注册金额： 30亿元本期发行金额：3亿元本期超短期融资券期限：270天担保情况：无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司发行人主体评级：AA+级中债资信评估责任有限公司发行人主体评级：AA-级发行人主承销商及簿记管理人签署日期：二〇一五年六月1中铁二局股份有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书重要声明本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会及股东会已批准本募集说明书，全体董事及股东承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2中铁二局股份有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书目 录 第一章 释义 .................................................. 6一、常用词语释义 .............................................. 6二、专用技术词语释义 ..........................................7第二章 风险提示及说明 ........................................ 9一、超短期融资券的投资风险 .................................... 9二、与发行人相关的风险 ........................................ 9第三章 发行条款 ............................................. 17一、本期超短期融资券主要条款 .................................17二、发行安排 ................................................. 18第四章 募集资金运用 ......................................... 21一、募集资金用途 ............................................. 21二、发行人承诺 ............................................... 21第五章 发行人基本情况 ....................................... 22一、发行人概况 ...............................................22二、发行人历史沿革 ...........................................23三、发行人控股股东的基本情况 .................................25四、发行人独立性 .............................................28五、公司重要权益投资情况 .....................................29六、发行人治理结构及内控制度 .................................35七、发行人企业人员基本情况 ...................................623中铁二局股份有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书八、发行人经营情况 ...........................................67九、发行人在建工程 ............................................ 97十、战略定位及发展目标 .......................................97十一、发行人所在行业情况、行业地位及面临的主要竞争状况 .......98第六章 发