2009年1月魅力金座基本经营数据汇报..docVIP

2009年1月魅力金座基本经营数据汇报 1月份：KTV营业收入：7344767.75元，S2营业收入：2348791元 其他费用收入：280718.87元（包括：台票：21820元，罚款：41011元，赔偿：KTV100353元，S2：2550元，管理费：128196元，办卡：8680元等） 合计营业总收入：9974277.6元 其中：KTV总营业数字：7344767.75元， 营业数字比12月份下降 346938.5元，下降4% KTV总开房1936间，平均64.6间/天。比12月份少374间 平均开房率91%，比12月份下降17%，房间平均消费3693.8元，平均每间上升约250元。比12月份上升3% 日均营业数字：244825.6元 业务部订房1140间，占总开房间数的58.9%。比12月份减少97间，完成业绩4461230元，占KTV总业绩的60.9%。比12月份下降1% 模特订房201间，占总开房间数的10.4%。比12月份减少85间，比12月份下降0.7%，完成业绩704720元，占总业绩的10%。比12月份下降1% DJ部订房343间，占总开房间数的17.7%。比12月份减少15间，比12月份下降0.2%。完成业绩1109370元。占总业绩的15.1%，比12月份下降1.5% 会员部18间，完成业绩：72050元，占总业绩的0.9%。上升0. 5% S2营销完成业绩：14100元， 管理人员订房67间，占总数的 2.2%。完成业绩327600元，占总业绩的3.7%， 散客订房137间，减少8间，占总数的7%。业绩380060元，占总业绩的5.1% 其中：KTV营业成本1766083.28元。 其中：酒水饮料：1465169.83元 吧台小吃45085.7元（主要用于开房小吃） 厨房费用：120357.9元(其中29957是烧烤用成本） 厨房出品：5867份，销售额475724元，赠送：1346份 水果费用：91825.7元 水果销售：开房果盘2003份387312元，销售 453份52543元 水果赠送：1463份。水果总出品：3919份， 香烟总成本：34508.5元 模特工资：175320元。 业务经理业绩提成：56868元 酒杯，烟缸，果盘器皿采购：41411.6元。 签单房小费：30800元。 KTV员工工资：321881元 组成： 楼面45373元（传菜和楼面合并，降低近1万元工资） 前厅：41138元（基本没变化） PA：52087元（基本没变化） 会员部：25733 元（经理1人，会员4人） DJ部工资加提成：140830元， 业务部管理：21383 元（） 出品部：39586 元（基本没变化） 保安部：82498元（基本没变化） 营业用品采购：17165元 洗涤费：4773 元。 根据以上财务提出的所有数据进行计算（不包括共同费用） KTV直接毛利润：4352315.87 元 直接毛利率60 % 酒吧： S2营业收入：2348791元，总开台数为2364个，开台率98。6%。平均日营业额：78293.03元，（比12月份下降21万） S2营业成本：755879.66元，主要为酒水，水果，干货，纸巾销售成本（主要分类：酒水：650719.39元，吧台小吃：21299.72元，水果成本：39441.05元，厨房出品成本：27368元，香烟成本：17652元） S2员工工资：411691元： 组成：楼面服务部43人：64730元。 PA：13846元。（减少2人） 前厅：20262元（主管1人2500，领班1人1800，迎宾9人1500-1800，总台2人1800，共13人） 保安部：26052元（基本无变化） 出品部：37601元（基本没变化） 营销经理工资99000元 营销经理提成：216338元，（营销部总业绩：1977563元，占总业绩的85 %，业务经理订位103678 元，占总业绩的 4%，管理干部订台 137024。3 元。占总业绩的 5%，散客：178854 元，占营业额的 6%。S2模特订位158636元，占营业额的5%） 节目部：136776（包括3个DJ，一个MC，舞蹈队11人，编导1人） S2活动及嘉宾，费用：26757元（1月3日冬之雪活动费用5000元，1月9日DJ活动5000元，1月16日活动费用3500元。1月25日年三十活动嘉宾,舞狮队共计7600元） S2模特工资：80300元费用 招待酒费用：71888元。 烟缸，杯具：142