3.4托管协议20130612.doc

北京特定地铁线路票款收益权 专项资产管理计划 托管协议 计划 托管人：中国建设银行股份有限公司  目 录 第一章 前言 2 第二章 声明与保证 2 第三章 协议目的和依据 3 第四章 定义与解释 4 第五章 当事人及权利与义务 10 第六章 专项计划资产保管 13 第七章 专项计划资金划付 17 第八章 划款指令发送、确认和执行 19 第九章 专项计划资产对帐、核算与清算 21 第十章 托管人的托管费、其他费用 23 第十一章 专项计划有关文件档案保存 24 第十二章 信息披露 24 第十三章 更换计划管理人、托管人 26 第十四章 禁止行为 29 第十五章 不可抗力 29 第十六章 违约责任及争议解决 30 第十七章 协议成立与生效 31 第十八章 协议修改和终止 32 第十九章 附 则 33  前言 1.1鉴于方正证券股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的证券公司，拟设立“北京特定地铁线路票款收益权专项资产管理计划”（以下简称“专项计划”）。方正证券股份有限公司作为专项计划的计划 1.2鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，系经中国人民银行（以下简称“人民银行”）、中国证监会和中国银行业监督管理委员会批准的具有证券投资基金和客户交易结算资金法人存管