应付款管理系统初始化.pptxVIP

应付款管理系统应付款管理系统的任务应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款的核算与管理。在应付款管理系统中，以采购发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付和转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应付款的管理。主要功能应付单据处理付款单据处理票据处理转账处理应付款管理系统-初始化一、应用准备二、设置选项三、设置科目四、账龄区间设置五、报警级别设置六、单据编号设置七、录入期初余额并与总账系统进行对账 应付款管理系统-初始化一、应用准备以系统管理员身份，在系统管理中引入账套。以账套主管身份登录企业应用平台，在“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”中启用“应付款管理”系统，启用日期为“2016年1月1日”。应付款管理系统-初始化二、设置选项应付款核销方式为“按单据”单据审核日期依据为“业务日期”应付款核算类型为“详细核算”受控科目制单依据为“明细到供应商”非受控科目制单方式为“汇总方式”启用供应商权限，并且按信用方式根据单据提前7天自动报警。应付款管理系统-初始化三、设置基本科目应付科目为“2202应付账款”预付科目为“1123预付账款”采购科目为“1401材料采购”采购税金科目为交税费——应交增值税——进项税额”银行承兑科目为“2201应付票据”商业承兑科目为“2201应付票据”现金折扣科目为“6603”票据利息科目为“6603”票据费用科目为“6603”付支费用科目为“6601”应付款管理系统-初始化三、设置结算方式科目现金：1001现金支票：100201转账支票：100201信汇：100201电汇：100201应付款管理系统-初始化四、账龄区间设置应付款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”|“逾期账龄区间设置”命令。总天数分别为30天、60天、90天、120天。应付款管理系统-初始化五、报警级别设置应付款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”命令，打开“初始设置”对话框。在“初始设置”对话框中，单击“报警级别设置”A级时的总比率为10%，B级时总比率为20%， C级时的总比率为30%， D级时的总比率为40% ，E级时的总比率为50%， 总比率为50%以上的为F级。应付款管理系统-初始化六、单据编号设置要求：设置“采购专用发票”、“其他应付单”及“付款单”的编号方式为“手工编号”。在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“单据设置”|“单据编码设置”命令；执行采购——采购专用发票命令。应付款管理系统-初始化七、录入期初余额并与总账系统进行对账 单据名称方 向开票日期票 号供应商名称采购部门科目编码货物名称数量无税单价/元价税合计/元采购专用发票正11.1533987北京无忧公司(01)供应部2202钢材(001)30吨110038 610采购专用发票正11.1834567杰信公司(03)供应部2202油漆(002)200桶10023 400采购专用发票正11.2332321大为公司(02)供应部2201钢材(001)22吨100025 740预付款单（转账支票）正11.23111北京无忧公司(01)供应部112320 000