KIS总帐关键业务过程演示文件修改版.pptVIP

系统初始化 参数设置 初始数据存放 结束初始化 参数设置 初始数据存放 初始化时，涉及到的表主要是: t_balance（金额余额表） t_quantitybalance（数量余额表） t_profitandloss（损益类科目实际发生额情况表） 如果在年初进行初始化时，余额表和数量余额表中都只有第一期的数据，且没有本年累计数据和损益数据，即在两张余额表中，累计数字段的值为零和在损益类实际发生额表中没有记录。 初始数据存放 如果在年中进行初始化时，假如在第3期进行初始化，则 t_profitandloss有记录,另外两张余额表中会存在第1期和第3期两期的数据，例如t_Balance: 1期的数据中：FYtdDebit、FYtdCredit、FendBalance取用户录入的 本年累计借方、本年累计贷方、期初余额（是指3月初的余额）。FDebit、 FCredit、FBeginBalance这三列是系统倒算出来的，过程是：FDebit= FytdDebit；FCredit= FytdCredit；FBeginBalance= FEndBalance+ FCredit – FDebit。 3期的数据中：3期的FBeginBalance等于1期的FendBalance；3期的 FcreDit和FDebit无数据；3期的FYtdCreDit和FytdDebit等于1期的 FYtdCreDit和FytdDebit；3期的FendBalance等于3期的FbeginBalance 初始数据存放 币别ID 三张余额表中，都有币别（Fcurrencyid）这个字段，假如科目带有外币核算，且外币有余额或发生额，则在这三张表中都由币别ID来识别，一个科目的余额之和是由这个科目的几个币种余额之和而得；在余额表中币别字段（Fcurrencyid）的值为零，就表示是此科目的综合本位币记录。一个科目下所有币别余额之和等于此科目币别字段为零值的记录的余额，所有币别发生额字段之和等于币别字段为零值的记录的发生额。 核算项目使用ID 三张余额表中，也都有核算项目（Fdetailid）这个字段，如果某个科目下挂核算项目，且核算项目有余额或发生额，那么在这三张表中都由Fdetailid字段的值来反映。Fdetailid字段的值为0，则是此科目所有核算项目之和的记录。 借贷方存放规则 余额表中，借方余额保存为正数，贷方余额保存为负数 . 结束初始化 试算平衡 平衡的标准是：当前期间的综合本位币科目借方余额合计等于贷方余额合计，借方累计发生合计等于贷方累计发生额合计，即汇总t_Balance表中FcurrencyID=0的启用期间数据。下面这段SQL语句是检查余额表中的余额是否平衡： select b.fdc,sum(a.fbeginbalance) from t_balance a join t_account b on a.faccountid=b.faccountid where a.fyear=xxxx and a.fperiod=yy and a.fdetailid=0 and a.fcurrencyid=0 and b.fdetail=1 group by b.fdc 结束初始化 结束初始化后，系统将自动更新表t_Subsys（新增或更新一条记录），同时更新t_SystemProfile 表中 Fcategory = GL, Fkey = InitClosed对应的 Fvalue=1，初始化完成. 系统初始化 练习 新建立一帐套,完成总帐参数设置,观察系统参数表的变化. 对比年初、年中启用的帐套,观察余额表保存数据的规则 观察结束初始化时t_systemprofile与t_subsys的变化 凭证管理 凭证录入 凭证过帐 凭证反过帐 凭证录入 检查凭证上核算项目在基础资料中是否存在。 取出总帐系统的一些系统参数:如当前年、当前期间、凭证是否按年度排列、凭证是否按期间排列、凭证结帐日、凭证录入截止日等，以便确定凭证上的凭证日期和业务日期是否合法。 取出凭证的最大号Fnumber、最大内码FVoucherID、最大序号FserialNum。 把所获得的凭证头数据（如FDate、FTransDate、FYear、FPeriod、FGroupID、FNumber、FExplanation、FDebitTotal、FCreditTotal、FInternalInd、FChecked、FPosted、FPreparerID、FCheckerID等字段的值）插入到凭证头表中。在插入数据的过程中触发T_Voucher表中的t_Voucher_AutoNumb