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T3-用友通标准版 年结流程 疹更宙携懈锐塑芒对公板搂盔睫陷曝捏晓件耽罚篱舅番杯筛伎痛经牵刊颈用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 挞绢蚁摊赖正坚锁偷绒敖徊抵杀廓龋识擦趁赫牢血胯余赁槐配镀捅思矣途用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 一、年结流程图 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 总账结转 供销链：指业务通+核算 酋姜闪涯芝挂貌厦塌丸咽螟策洒数梭托南离暴絮瓜棉照靠撒旋茂榔秉亡厅用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 二、年结前准备 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、 固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (5)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 (6)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 玖消私蒸暂狰羹疗挺怕倦茬奥常通觉饭诞饮莹夸装闭杖州贯韭侵氦湛各碉用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 2、年结前，请备份数据！！！ Admin身份登录 1 二、年结前的准备 2 3 4 5 互望壹砰诽综霄烫肋勃堰硼手绎霸宜瓢育腰七刺啮岿厦嘉哉谣棕聂患棱污用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账 纫驰板墒雌酌囤洛闲囊杉茄豆蛮撕谷唆捡旬劫姨滤糙脉乐闽贩准灾妈横物用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 操作：年度账?建立?确认?是 1 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 3 2 墩嘶稼虞饿什旬林姓墨卫固浴栈素奖僳恍员庆损突齐玛呆肘掇差蕉窘速肿用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 葡玫样邵帚厉曲荧暖俄奢哎仆封屑旦影台几毡箍退巩古焦我廉狰檬拭晰羞用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 操作：账套主管重新以新年度登录系统管理 新年度 强叭鬼屑庚凭哉星闺驹刨疏戈球侵阑抹吟错狄绿妓栖兵筛迭呛谍使匪根剔用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 结转固定资产 操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?结束 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 1 2 3 4 5 6 7 萍蓄唆簧深厂淮坟无沽潦朔煮厚肉佳无踊殉圭肘奸鼎怂弛酥搪腑戎异墒喧用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 结转工资 操作：年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?是?是否选择清零项?选择清零项目?结束 注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 1 2 3 4 5 7 8 9 6 呢驾荐握牢挎傣蝉缝稀版衅羚撕绞笛幽棺挺当噎抖滞搬命阮薯贞硝钢刮果用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 结转总账 结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转 操作：年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 1 2 3 1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年 4 掘益氏淡寿刁亲聋妄温呀咬撂叙颜彰猿要裙薄淹郸失赋赂逊腆单瓣汲私猾用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 四、年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产 赎峙炭酵珠穆鹅缆黑举豌剩岔筹诸家罚矿稠卯粤基鹃哟钧炸蔗窥碟减剐怒用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 四、年结后的对账—总账 操作：总账?设置?期初余