第3讲总账管理系统初始设置幻灯片.pptVIP

会 计 软 件 应 用 第三课 山东经济学院会计学院 李香梅 第三章 总账管理 3.1 系统概述 3.2 总账管理系统初始设置 实验一 3.3 总账管理系统日常业务处理 实验二 3.4 总账管理系统期末处理 实验三 3.1 系统概述 总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适合于各行各业进行财务核算及管理工作，因此又称为账务处理系统。总账系统既可独立运行，也可同其他系统协同运作。 3.1.1 功能概述 3.1.2 工作原理及功能结构 3.1.3 总账管理系统与其他系统的主要关系 3.1.4总账管理系统的业务处理流程 3.1.1 功能概述 3.1.1 功能概述 基本设置 由用户根据本企业的需要建立账务应用环境,把通用账务处理变成适合本单位实际需要的专用系统。 主要工作包括:设置会计科目、设置外币及汇率、期初余额的录入、凭证类别及结算方式的定义，以及各类辅助核算项目的定义等。 凭证管理 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。 提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。 完成凭证的录入、审核、记账、查询、打印，以及出纳签字、常用凭证定义等。 3.1.1 功能概述 出纳管理 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。 可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余