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江苏绿博低碳科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2 江苏绿博低碳科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序，但并不表示风险因素依次发生。一、宏观经济波动的风险公司所在的绿色建筑节能服务行业的下游主要为房地产业和建筑行业，房地产业和建筑业作为对国民经济具有重要影响行业之一，与宏观经济发展周期有着较强相关性，受国家宏观经济环境和总体发展速度等因素的影响较大。在国民经济发展的不同时期，房地产市场的运营情况不断变化、国家的宏观经济调控政策也在不断调整，行业景气情况、政策调整带来的宏观经济周期波动可能会对房地产业、建筑行业产生重大的影响，从而直接影响公司所处的绿色建筑节能服务行业的发展，并可能造成公司主营业务波动。二、公司业务经营的风险公司的业务经营风险主要体现在两个方面，一是公司的业务目前主要集中在新建地产、产业园项目，而该等项目容易受到国家宏观经济政策、房地产景气周期的影响，一旦房地产市场景气下降，新建产业园、地产数量减少，势必影响公司的业务量；二是公司业务集中于江苏、安徽地区，虽然区域市场规模较大，但市场容量相对有限，竞争较为充分，公司未来如不能继续开拓其他区域的市场，则未来发展可能受到区域市场规模等情况的限制。三、应收账款期末余额较大的风险截至2015年12月31日和2014年12月31日，公司应收账款账面净额分别为442.28万元和191.04万元，占营业收入的比例分别为51.84%和34.39%。因公司客户主要为政府部门或房地产企业，项目验收后拨付资金速度较慢，公司虽未发生大额应收账款无法收回的情况，但较高的应收款余额可能产生资金流短缺的风险。四、高新技术企业税收优惠的风险2014年09月02日公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局3 江苏绿博低碳科技股份有限公司公开转让说明书及江苏省地方税务局联合颁发的编号为：GR201432001785的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按15%的税率征收企业所得税。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受高新技术企业所得税减按15%征收的税收优惠，公司经营业绩将受到一定影响。五、政府补助依赖的风险报告期内，公司存在较大数额的政府补助收入。2015年度公司确认来源于政府补助的营业外收入 116.80万元，占当年净利润的43.30%，对利润影响较大。报告期内，公司账面留存公司 189.00万元递延收益，均为合同能源管理项目的政府专项引导资金，项目验收后将会转入营业外收入。公司存在对政府补助一定程度依赖的风险。六、实际控制人不当控制的风险本次挂牌前，公司实际控制人唐斌、孔强卫共同控制了公司63.15%的股份。虽然公司已建立较为完善的现代公司治理制度，且有效执行股东大会、董事会、监事会的各项制度，但实际控制人仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。七、公司治理机制规范的风险有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全。公司于2015年6月变更为股份公司，股份公司设立时间较短。由于股份公司和有限公司在公司治理机制上存在较大的不同，特别是公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，新制度对公司治理提出了更高的要求。因此，公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理机制规范运营存在一定的风险。4 江苏绿博低碳科技股份有限公司公开转让说明书目录释义............................................................................................................................................................. 7第一节基本情况..