现金帐.docVIP

現金帳 100年 憑證號數 科目 摘要 帳頁 收入 支出 借或貸 餘額 月 日 05 13 1001001 上期結餘 1001銀行存款 分1 52145 貸 52145 05 18 1001002 幹部訓練 社團研習費 分2 50545 ″ ″ 檔本評鑑 99檔本材料費 分3 50249 05 25 1001003 學輔經費 992 校方補助 分4 貸 59749 06 21 1001004 利息收入 存款利息 分5 ″ 59844 08 05 1001005 華岡論劍 992大專體總補助 分4 ″ 69844 09 19 1001006 郵政存簿 換戶名工本費 分6 借 69794 10 05 1001007 迎新 餐具 分7 ″ 69702 ″ ″ ″ 食材 ″ 1275 ″ 68427 ″ ″ ″ ″ ″ 450 ″ 67977 ″ ″ ″ ″ ″ 475 ″ 67502 ″ ″ ″ ″ ″ 500 ″ 67002 10 31 1001008 ″ 餐費共23人X 50元 ″ 1150 貸 68152 11 03 1001009 幹部訓練 報名費1700元X2人 分2 借 64752 11 09 1001010 社服 共20人X 230元 分8 ″ 60152 12 20