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正航系統使用流程 Ｂｙ　Ｌｅｅｎ 前言 此份報告中，將提出公司實際運作的情況，如何操作使用正航系統之流程圖 因應系統各種單據編碼，除原先公司內訂定之編碼將在系統中加以修改外，隨著不同使用上之各種系統單據會有其他更多編碼規則 將不贅述教學，重點式將應注意之方向做說明，如有使用上問題可參考 　　“正航系統範本” 將隨系統架設進度新增流程、教學 * Ｐ. 流程示意圖表 Ｐ. 實際操作與系統之相關使用 Ｐ. 轉單 Ｐ. 相關查詢 * 　 系統管理員 管理者權限 會計(管理) 會計助理 一般權限 參數設定 O X X X X 一般設定 O X O X X 新增 O X O O X 修改 O X O O X 刪除 O X O X X 覆核 O O O X X 取消覆核 O O X X X 查詢 O O O O O 報表使用 O O O O X 使用者權限相關 * 訂購憑單 採購憑單 收到客戶之訂單 憑單A　憑單Ｂ　憑單Ｃ 進貨憑單 銷貨憑單 庫存不足採購並指定客戶單、庫存 轉單 轉單 入庫存 到貨通知(Packlist) 庫存出貨 指定客戶單出貨 （庫存變動） （庫存變動） 轉單 * 訂購憑單 採購憑單 收到客戶之訂單 進貨憑單 銷貨憑單 銷貨憑單 銷貨 入庫存 收到調撥通知 調撥憑單 銷貨 實際調撥 替換品 流程說明 當收到客戶訂單（EX：NBP13115）時，依據單據內容將之輸入系統“訂購憑單”內。 依照公司實際情況，將彙整進貨單（EX：N-DR-KS）輸入至系統“採購憑單”，可利用轉單方式多轉一彙整為採購憑單並指定各品項之所屬客戶單。 待收貨時，依據Packlist內容，將“採購憑單”轉單為“進貨憑單”，依照客戶單或庫存鍵入批號後即完成進貨。 出貨至客戶時，使用“訂購憑單”轉單為“銷貨憑單”，並選其對應之批號做銷貨之。 訂購單與採購單之建立並不會有實際庫存變動，進貨單與銷貨單反之。 轉單之單況會依照轉單來源而延續之，可依照實際情況修改。 一旦經由轉單後，則不可變動來源之單據內容。（EX：若訂購憑單Ａ轉單為銷貨憑單Ｂ後，Ａ不可修改其內容，必須將Ｂ刪除後才可行之。） * 訂購日期：　　　　　　　依實際日期單據號碼：　　　　　　　客戶ＰＯ 客戶訂單：　　　　　　　ＢＩＧ　ＰＯ 或 預設 單況：　　　　　　　　　是否已出貨完成（結案／未結案） 業務人員：　　　　　　　實際人員 單價：　　　　　　　　　顯示方式（含稅／未稅） 課稅類別：　　　　　　　選擇課稅類別（應稅／免稅／零稅） 轉單紀錄：　　　　　　　查詢該筆訂貨單轉至銷貨單情況 轉銷貨單：　　　　　　　將“未出貨之品項”轉至進貨單 預交貨日：　　　　　　　依實際情況，若無則預設 未出數量：　　　　　　　顯示尚未出貨(銷貨)之數量，若重複轉為銷貨單，則以未出數量為主 其他依照實際情況 * 單據號碼：　　　省略符號，日期例，改為“１３０９２７”即可 　　　　　　　　地區以單碼表示（ＫＳ　＞　Ｋ） 未進數量：　　　標示尚未進貨之數量，轉單時以未進之品項為主 轉單：　　　　　將訂購憑單轉為採購憑單，可多轉一 細項描述：　　　因一筆採購單可能包含多筆客戶單，在品項此處標駐客戶單號　　　　　　　　若是庫存請標駐日期 * 單據號碼：　　　　　　　地區代碼-日期-流水號 (EX:DG131007006) 批號：　　　　　　　　　雙擊後跑出“批號入庫”，輸入批號及數量後，按“Ｘ”結束設定 　　　　　　　　　　　　(若單品項涉多筆批號，按“↓”新增一筆批號) 　　　　　　　　　　　　總數量須與進貨單相同 細量描述：　　　　　　　由轉單而來，方便於複製批號未轉數量：　　　　　　　採購單上尚未轉為進貨之剩餘數量 * 單據號碼：　　　　　　　地區代碼-日期-流水號 (EX:DG131007006) 批號：　　　　　　　　　雙擊後跑出“批號出庫”，雙擊批號欄後，在”批號管理-多選“內雙擊選擇應銷貨之批號， 　　　　　　　　　　　　依照實際數量輸入後，按“Ｘ”結束設定，總數量須與進貨單相同。 　　　　　　　　　　　　(若單品項涉多筆批號，按“↓”新增一筆批號) 客戶訂單：　　　　　　　該品項對應之訂單號，由轉單而來 　　　　　　　　　　　　 單據補充說明 因單據只能涉及單一廠商、客戶，若有涉及多筆，請分開打單。 轉單時請注意實際數量，因公司實際情況來對應銷、進貨數量。 稅率皆設為１７％，若有免稅時請注意選項。 儲存單據前，請在三確認含稅之金額。 進貨請