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关于报送市科技机关和所属事业单位（含社会团体、控股 企业）开展“小金库”专项治理复查工作的报告 上海市治理“小金库”工作领导小组办公室： 根据中央治理“小金库”工作领导小组《关于印发2011年“小金库”专项治理工作实施方案的通知》（中治金〔2011〕2号）等文件精神和上海市“小金库”专项治理办公室的工作部署，市科技“小金库”专项治理工作领导小组按照中央、上海市有关彻底清理“小金库”的工作要求，分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，进一步明确了市科技党委、市科委、张江高新区管委会（以下简称科技机关）和所属事业单位（含社会团体、控股企业）（以下简称事业单位）是“小金库”专项治理工作的范围，着力解决在“小金库”专项治理没作中相关单位不重视、走过场以及工作不平衡的问题，扫除专项治理工作死角，抓住构建和完善防范“小金库”长效机制，积极开展“小金库”专项治理复查，报告如下： 一、布置和培训 近日、市科技“小金库”专项治理工作领导小组在上海技贸大夏 召开了“市科技机关和所属事业单位（含社会团体、控股企业）开展“小金库”专线治理复查工作布置培训大会”，有84家市科技机关和所属事业单位（含社会团体、控股企业）参加了培训会议，会议作了“小金库”专项治理复查工作布置，邀请市“小金库”专项治理办朱刚进行复查培训，市科技“小金库”专项治理工作领导小组组长陈鸣波副主任就开展“小金库”专项治理工作了“统一思想，提高思想认识，切实把“小金库”专项治理工作摆上重要议事日程、突出工作重点、切实抓住“小金库”治理复查工作的关键环节和加强沟通协调和切实推动科技 “小金库”治理工作的有序开展”的重要讲话。 二、宣传和竞赛 根据市科技“小金库”专项治理工作领导小组工作布置，在上海科技网站上进行“小金库”的概念和特点介绍、“小金库”的形成原因分析，从规范现金管理制度、健全银行账户管理制度、严格发票管理制度、完善资产管理制度和从整体上发挥制度治本作用，建立防止“小金库”长效机制思考等方面进行法制宣传；在科技“小金库”专项治理工作办公室设立 “小金库”专项治理工作咨询服务电话，解答相关单位的电话咨询。 根据《关于认真做好防止“小金库”知识有奖竞答活动的通知》〔沪 治金办（2011）13号〕文件要求，在市科技“小金库”专项治理工作领导小组成员、市科技党委、市科委、张江高新区管委会、上科院机关和所属事业单位（含社会团体、控股企业）开展“防止“小金库”知识竞赛”的答卷活动，有273多人参加了“小金库”知识竞答活动，其中局级干部6人、处级干部72人、其他人员195人，通过这次活动提升了防止“小金库”专项治理的宣传效果，扩大治理“小金库”专项治理的影响，取得了较为明显的效果。 三、复查和成效 在全面复查过程中，市科技“小金库”专项治理工作领导小组要求将全面复查落实到本单位的各个部门，以保证复查全面覆盖，确保复查面必须达到100%。同时，要求在复查中落实公示制、承诺制和问责制，进一步明确了复查的重点，并强调要把以往年度“小金库”问题的整改落实情况作为复查的一项重要内容，各单位党政负责人对全面复查工作负完全责任，在全面复查过程中加强对复查工作的组织领导和督促指导，坚决扫除治理工作死角，对于全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题，要求及时整改纠正。 这次共有84家单位是全面复查的范围，其中科技党政机关有3家，事业单位共有47家，事业单位所属社会团体有5家、公募基金会2家、事业单位控股企业27家。从这次全面复查中的情况分析，市科技机关和所属事业单位（含社会团体、控股企业）财务管理极大多数单位能够严格遵循国家有关财经法规，收入、支出全部纳入列入符合规定的单位账簿统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，也没有设帐外帐和“小金库”等行为；全面复查中有5家单位自查出了财经管理方面不合规的情况，涉及总金额64.57万元，如：上海南方模式生物研究中心自查出以开具办公用品或会务费发票购入消费卡19.1835万元（主要用于春节联欢会、三八节、端午节、国庆节和部分劳务工酬支付等）；上海知识产权培训中心自查出以开具办公用品或会务费发票购入消费卡10.48万元（其中用于专家职称评审费和列支于萃智创新专项款）；上海计算技术研究所所属独立核算部门以开具“劳防用品、会务费”发票形式购买购物卡、食品券7.81万元，另外在活动中接受对方赠送的购物卡1.9万元（这些购物卡和食品券主要用于福利形式发放给部门职工）；上海激光技术研究所以购食品和会务费名义购入消费卡3.3万元（全部用于职工福利）；上海计划生育研究所在自查复查中发现发票内容和实际经济业务不相符合的情况、涉及发票3张，金额21.9万元，这些资金主要来源于科研开发项目及相关资金，全部用于购买购物卡（主要用于相关活动专家咨询费、临时工节假日费用，另外有5万元