财务管理和会计核算.docVIP

贵州锐鑫投资担保有限责任公司 财务管理和会计核算规定 财务管理在公司经营管理和提高经济效益中发挥着重要作用，为加强公司的财务管理工作，防范财务管理漏洞和核算风险，特制定本规定。 一、财务人员岗位职责 第一条：会计岗位职责： 一、认真贯彻执行国家有关的政策、法规、财务制度和会计制度； 二、严格遵守公司制定的各项规章制度； 三、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务收支计划、信贷计划，分析和监督计划执行情况，提高资金使用效益； 四、做好成本费用预测、控制、核算、分析工作，真实反映经营成果，考核资金使用效益，及时向总经理提出合理化建议； 六、按照会计制度规定，认真审核各项收支报帐、记帐，编制会计报表，及时与出纳核对银行存款和库存现金，认真审核银行汇款，做到数字准确，帐目清楚，帐帐、账款、账实、账物、账表、内外账相符，及时与出纳核对现金日记账和银行存款账； 七、配合政府及工商、税务、经贸、银监、人行等部门的检查和监督，及时主动提供有关资料，及时编制和报送相关会计报表； 八、厉行节约，合理分配公司收入，及时完成纳税申报； 九、按照融资银行的要求，准确及时编报银行授信资料； 十、参与公司绩效考核的制定工作，负责公司各部门及个人业绩统计和计算奖励提成； 十一、妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料； 十二、对经审批的贷款或费用开支须按公司相关规定认