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用友公司简介 用友产品 自我评价 选择用友 用友软件股份有限公司保定分公司成立于2009年9月，是用友软件股份有限公司在保定地区设立的全资分公司。公司致力于为保定及周边地区用户提供具有自主知识产权的企业管理软件/ERP软件、服务与解决方案。 用友软件在保定拥有超过1500家客户。用友软件的ERP/企业管理软件，集团企业和行业解决方案，小型企业管理软件及在线服务三条产品业务线，为各类企事业单位与政府机关提供贴身适用的信息化解决方案，满足用户在不同发展阶段的管理需求。 用友软件保定分公司通过现场服务、热线电话、远程维护等多种手段构建了立体服务网络，为客户提供全方位服务。公司位于保定市七一中路307号华侨大厦七层，拥有450平米的现代化办公场所，现有员工20余人，80%以上拥有高级资质认证，具有丰富的企业信息化专业知识和应用经验，随时为客户提供专业、及时的服务和创新的解决方案。 用友软件保定分公司致力于保定地区的信息化建设，让企业业务更加高效，反应更迅速，效益更显著。 集团企业资金管理解决方案——NC 财务集中管控应用解决方案 多组织协同供应链管理应用解决方案 U8-UAP 用友华表 总体思路：借助于网络技术和信息化手段，建立一个以资金平衡为基础，融合银行的金融服务，满足公司基金计划管理、结算业务管理、资金调度、财务核算、信贷业务、风险监管和决策分析一体化的集团资金管理平台 核心价值点：掌控集团完整的资金流；维持资金流动的均衡性，防范资金风险；降低资金占用和使用成本；充分利用商业银行的金融服务 资金预算平衡资金需求，资金结算处理日常业务，资金核算反映业务结果 集团资金管理中心为各单位建立外部总账户，并为各成员单位建立内部账户，反映各单位在集团的资金情况，所有银行账户的收入、支出、上手、下滑都在内部账户中反映出来。下属单位利用外部账户收取客户往来款项，企业会计进行会计核算处理，银行根据与集团签订的协议定期将资金上收到集团总账户，成员单位定期上报资金申请计划，提交集团资金管理中心审批，上课过后，通过内部账户下划的资金到各单位，成员单位付款并生成会计凭证呢个，集团管理中心生成结算凭证和会计凭证。 集中管理银行账户：独立账户；现金集合库 资金上收：集团对成员单位收款后的资金上划方式有很多种，有协议归集、主动归集两种方式。在上首的具体方法上可以采用逐笔自动上划的方式，又可以采用每日定时上划的方式，有零余额上划的方式，也有定额上划的方式。 综合授信管理：1、银行授信能对录入的银企授信协议进行有效管理，汇总银行授信额度，及时地反映集团和企业授信额度的使用情况，迅捷地进行银行信贷资金规模的控制。 2、内部授信是集团资金管理中心对集团下属企业信用等级评价的管理，通过对下属企业的内部授信额度的控制，及时的反馈下属企业授信额度的使用情况， 迅捷地进行内部信贷资金规模的控制。 3、通过集团统一综合授信管理，对集团内外部融资规模进行统一调控。企业额度与集团额度相互独立，集团额度为公共额度，可以被集团下属所有企业的贷款业务占用。 4、银行授信了一份贷款种类控制（不能相互占用）；也可以按照总额控制（相互占用），进行银行授信额度控制。 资金计划管理：集团计划财务部定义资金计划指标，资金收支计划的项目全部与资金的实际收支相关。集团结算中心接到计划财务部的资金计划指标后，分行业定义资金收支计划样表，即不同行业样表可以不同。陈冠单位接到资金计划样表后，根据资金收支计划的数据手工填写。资金收支计划填写完毕后根据不同系统参数的不同可以进行上报前的修改。资金收支计划上报到集团资金管理中心，形成按资金计划表类型的汇总表。集团资金管理中心对需要下拨的资金收支计划按“计划表类型+日期+银行类别”的规则拉式生成批量下拨单。成员单位才能进行对外支付。集团资金管理中心对资金收支计划的查询分析取计划数据与实际执行数据进行对比。 资金汇总平衡：集团公司将下属单位资金计划汇总，综合读取各业务化解的首付款业务，通过资金在时间轴上将要发生的流入、流出，来确定资金的缺口或盈余，为规划资金的使用提供详细资料。 内部结算账户设置：集团公司和成员单位均为独立法人时，双方均可以在银行设立实际账户集团公司的作为主账户，成员单位为二级账户。两级账户之间有协助的银行对资金进行上收下拨。集团公司为对应的成员单位建立内部账户，记录债权债务关系。 收取外部款项时，，资金由二级账户上划到主账户，集团内部增加该二级账户的账户余额；对外付款时，资金由主账户下拨到二级账户，集团内部减少该二级账户的账户余额；两二级账户内部转账是，集团结算系统增减两个二级账户余额，而资金始终在主账户未移动。 内部转账业务处理：对于内部单位之间的资金流动，在具体业务处理中以内部委托收付款书为起点，集团资金管理中心进行内部账户的资金装